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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 27.00 | 2 972.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 750.00 | 103 200.00 | 104 549.00 | 207 750.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 989.00 | 105 667.00 | 110 322.00 | 215 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 420.00 | 29 147.00 | 337 272.00 | 366 420.00 |
BZ Autres créances | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
CF Disponibilités | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 688.00 | 29 147.00 | 759 540.00 | 788 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 678.00 | 134 815.00 | 869 863.00 | 1 004 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 307 339.00 | 208 114.00 | | 307 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 912.00 | 99 224.00 | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | 416 772.00 | 365 860.00 | | 416 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 265.00 | 267 958.00 | | 358 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 892.00 | 84 425.00 | | 89 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 778.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 090.00 | 353 223.00 | | 453 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 863.00 | 719 083.00 | | 869 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 090.00 | 353 163.00 | | 453 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 986.00 | 54 696.00 | 3 398 683.00 | 3 343 986.00 |
FG Production vendue services | 19 382.00 | -93.00 | 19 289.00 | 19 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 369.00 | 54 603.00 | 3 417 972.00 | 3 363 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 219.00 | |
GE Autres charges | | | 85 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | 1 133.00 | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | 713.00 | | 7 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 7 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 045.00 | 7 713.00 | | 8 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | 2 759.00 | | 3 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 2 894.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | 4 818.00 | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 37 556.00 | | 15 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 024.00 | 2 706 403.00 | | 3 450 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 112.00 | 2 607 178.00 | | 3 399 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 912.00 | 99 224.00 | | 50 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 769.00 | | 74 527.00 | 164 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 307.00 | 215 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | 210 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 169.00 | | 69 577.00 | 162 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 950.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 463.00 | 34 761.00 | 21 557.00 | 92 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | 34 733.00 | 21 557.00 | 92 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | 24 219.00 | | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | 24 219.00 | | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | 24 219.00 | | 4 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 265.00 | 358 265.00 | | 358 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 669.00 | | | 335 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VB T. V. A. | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
VP Divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 635.00 | 442 883.00 | 30 751.00 | 473 635.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 090.00 | 453 090.00 | | 453 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 7 808.00 | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 4 873.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 118 528.00 | 93 241.00 | | 118 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 932.00 | 56 601.00 | | 52 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 695.00 | 1 181.00 | | 10 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 887.00 | 13 840.00 | | 20 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | 3 134.00 | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 805.00 | 10 942.00 | | 13 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 323.00 | 156 865.00 | | 198 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 475.00 | 147 850.00 | | 203 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 534.00 | 169 738.00 | | 206 534.00 |