| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 691.00 | 97 648.00 | 40 043.00 | 137 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 997.00 | 549 179.00 | 192 818.00 | 741 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 651.00 | 861 251.00 | 342 400.00 | 1 203 651.00 |
BT Marchandises | 778 985.00 | | 778 985.00 | 778 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 320.00 | 1 083.00 | 362 236.00 | 363 320.00 |
BZ Autres créances | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 142.00 | 1 083.00 | 1 360 059.00 | 1 361 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 793.00 | 862 334.00 | 1 702 459.00 | 2 564 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 920.00 | 389 215.00 | | 371 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 529.00 | 117 705.00 | | 103 529.00 |
DK Provisions réglementées | 11 898.00 | 19 807.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 597 347.00 | 636 727.00 | | 597 347.00 |
DP Provisions pour risques | 45 729.00 | 106 540.00 | | 45 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 729.00 | 106 540.00 | | 45 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 276.00 | 423 163.00 | | 463 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | 12 537.00 | | 12 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 320.00 | | | 176 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 924.00 | 109 775.00 | | 151 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 041.00 | 246 613.00 | | 253 041.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 173 534.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 383.00 | 965 623.00 | | 1 059 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 459.00 | 1 708 890.00 | | 1 702 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 107.00 | 795 372.00 | | 943 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 920.00 | 185 263.00 | | 269 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 257.00 | 1 391 071.00 | 3 242 328.00 | 1 851 257.00 |
FG Production vendue services | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 519.00 | 1 391 071.00 | 3 283 590.00 | 1 892 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 588.00 | 10 469.00 | | 25 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 759.00 | 9 597.00 | | 11 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 820.00 | 61 692.00 | | 87 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 579.00 | 71 289.00 | | 99 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 839.00 | 7 100.00 | | 78 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 839.00 | 7 100.00 | | 78 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 740.00 | 64 189.00 | | 20 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 32 066.00 | | 25 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 676.00 | 3 272 424.00 | | 3 462 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 147.00 | 3 154 719.00 | | 3 359 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 529.00 | 117 705.00 | | 103 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 148.00 | | 30 027.00 | 1 187 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 524.00 | 1 203 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 524.00 | 1 169 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 838.00 | | 30 027.00 | 1 152 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 278.00 | 71 498.00 | 13 525.00 | 803 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 038.00 | 71 498.00 | 13 525.00 | 787 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 807.00 | | 7 909.00 | 19 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 540.00 | | 60 811.00 | 106 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 837.00 | 121.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 179.00 | 837.00 | 51 933.00 | 52 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 526.00 | 837.00 | 120 653.00 | 178 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 51 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 360 624.00 | | | 360 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 586.00 | 274 586.00 | | 274 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 690.00 | 72 414.00 | 116 276.00 | 188 690.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 745.00 | 467 003.00 | 5 742.00 | 472 745.00 |
VW T.V.A. | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 063.00 | 766 787.00 | 116 276.00 | 883 063.00 |