| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 588.00 | 1 987.00 | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 854.00 | 121 121.00 | 22 732.00 | 143 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 717.00 | 496 735.00 | 110 982.00 | 607 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 109.00 | 832 868.00 | 242 241.00 | 1 075 109.00 |
BT Marchandises | 1 079 658.00 | 267 039.00 | 812 619.00 | 1 079 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 125.00 | 1 035.00 | 389 090.00 | 390 125.00 |
BZ Autres créances | 535 656.00 | | 535 656.00 | 535 656.00 |
CF Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 470.00 | 268 074.00 | 1 880 396.00 | 2 148 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 579.00 | 1 100 942.00 | 2 122 637.00 | 3 223 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 109.00 | 475 449.00 | | 453 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 888.00 | 77 659.00 | | 224 888.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 5 049.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 788 226.00 | 668 157.00 | | 788 226.00 |
DP Provisions pour risques | 5 336.00 | 30 000.00 | | 5 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 336.00 | 30 000.00 | | 5 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 329.00 | 321 303.00 | | 197 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 573.00 | 1 842.00 | | 41 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 899.00 | 260 980.00 | | 193 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 737.00 | 493 853.00 | | 688 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 136.00 | 199 057.00 | | 190 136.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | 7 699.00 | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 076.00 | 1 284 734.00 | | 1 329 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 637.00 | 1 982 891.00 | | 2 122 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 003.00 | 1 237 638.00 | | 1 308 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 870.00 | 202 454.00 | | 147 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 827.00 | 1 857 136.00 | 3 763 963.00 | 1 906 827.00 |
FG Production vendue services | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 540.00 | 1 857 136.00 | 3 831 676.00 | 1 974 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 039.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 155.00 | 25 987.00 | | 32 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 055.00 | 14 927.00 | | 9 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 758.00 | 108 738.00 | | 214 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 820.00 | 22 578.00 | | 34 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 633.00 | 146 243.00 | | 258 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 673.00 | 7 889.00 | | 25 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 903.00 | 108 738.00 | | 46 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 912.00 | 116 626.00 | | 77 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 720.00 | 29 617.00 | | 180 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 051.00 | 11 836.00 | | 86 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 843.00 | 3 587 950.00 | | 4 122 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 955.00 | 3 510 291.00 | | 3 897 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 888.00 | 77 659.00 | | 224 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 542.00 | 33 566.00 | | 30 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 103.00 | | 16 445.00 | 1 217 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 439.00 | 1 075 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 439.00 | 1 041 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 764.00 | | 2 575.00 | 17 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 793.00 | | 13 870.00 | 1 185 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 305.00 | 60 001.00 | 158 439.00 | 931 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 588.00 | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 065.00 | 59 413.00 | 158 439.00 | 915 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 049.00 | | 4 820.00 | 5 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 336.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 267 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | 48.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 267 039.00 | 48.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 132.00 | 272 375.00 | 34 868.00 | 36 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 039.00 | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 336.00 | 34 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 737.00 | 688 737.00 | | 688 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 384 707.00 | | | 384 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 096.00 | 26 023.00 | 21 072.00 | 47 096.00 |
VI Groupe et associés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
VP Divers | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 978.00 | 935 514.00 | 5 464.00 | 940 978.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 177.00 | 1 114 104.00 | 21 072.00 | 1 135 177.00 |