| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 253 505.00 | 202 307.00 | 51 198.00 | 253 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 017.00 | 135 172.00 | 12 845.00 | 148 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 146.00 | 567 295.00 | 158 852.00 | 726 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 023.00 | 923 589.00 | 329 434.00 | 1 253 023.00 |
BT Marchandises | 1 510 061.00 | 310 890.00 | 1 199 171.00 | 1 510 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 192.00 | 35 352.00 | 275 840.00 | 311 192.00 |
BZ Autres créances | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CF Disponibilités | 132 607.00 | | 132 607.00 | 132 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 392.00 | 346 242.00 | 1 846 150.00 | 2 192 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 415.00 | 1 269 831.00 | 2 175 584.00 | 3 445 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 055.00 | 452 913.00 | | 402 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 790.00 | 69 142.00 | | -42 790.00 |
DL TOTAL (I) | 469 265.00 | 632 055.00 | | 469 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 711.00 | 384 078.00 | | 717 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 857.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 004.00 | 159 379.00 | | 161 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 318.00 | 446 712.00 | | 575 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 170.00 | 218 971.00 | | 252 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 319.00 | 1 210 996.00 | | 1 706 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 584.00 | 1 843 051.00 | | 2 175 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 319.00 | 1 210 996.00 | | 1 706 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 822.00 | 379 986.00 | | 35 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 003.00 | 1 471 744.00 | 3 502 747.00 | 2 031 003.00 |
FG Production vendue services | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 056.00 | 1 471 744.00 | 3 575 800.00 | 2 104 056.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 541.00 | 2 200.00 | | 51 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | 6 389.00 | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 122 094.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 7 330.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 37 803.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 45 133.00 | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 062.00 | 76 961.00 | | -4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 175.00 | 4 165 123.00 | | 4 045 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 964.00 | 4 095 980.00 | | 4 087 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 790.00 | 69 142.00 | | -42 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 370.00 | | 74 654.00 | 1 178 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 484.00 | | 74 654.00 | 1 144 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 777.00 | 42 812.00 | | 880 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | 269.00 | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 231.00 | 42 543.00 | | 862 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 415 006.00 | 310 890.00 | 415 006.00 | 415 006.00 |
6T Sur comptes clients | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 357.00 | 310 890.00 | 415 006.00 | 450 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 357.00 | 310 890.00 | 415 006.00 | 450 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 890.00 | 415 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 318.00 | 575 318.00 | | 575 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 269 578.00 | 269 578.00 | | 269 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VC Groupe et associés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 711.00 | 717 711.00 | | 717 711.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VP Divers | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 844.00 | 396 184.00 | 41 660.00 | 437 844.00 |
VW T.V.A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 315.00 | 1 545 315.00 | | 1 545 315.00 |