| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 447.00 | 1 128.00 | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 114.00 | 130 553.00 | 17 560.00 | 148 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 475.00 | 535 166.00 | 86 308.00 | 621 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 547.00 | 881 591.00 | 245 957.00 | 1 127 547.00 |
BT Marchandises | 1 367 360.00 | 334 600.00 | 1 032 760.00 | 1 367 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 167.00 | 31 916.00 | 518 251.00 | 550 167.00 |
BZ Autres créances | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
CF Disponibilités | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 827.00 | 366 516.00 | 1 840 311.00 | 2 206 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 375.00 | 1 248 107.00 | 2 086 268.00 | 3 334 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 997.00 | 453 109.00 | | 377 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 916.00 | 224 888.00 | | 184 916.00 |
DK Provisions réglementées | | 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 672 913.00 | 788 226.00 | | 672 913.00 |
DP Provisions pour risques | 707.00 | 5 336.00 | | 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 707.00 | 5 336.00 | | 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 137.00 | 197 329.00 | | 295 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 41 573.00 | | 1 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 179.00 | 193 899.00 | | 190 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 835.00 | 688 737.00 | | 750 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 731.00 | 190 136.00 | | 174 731.00 |
EA Autres dettes | | 17 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 648.00 | 1 329 076.00 | | 1 412 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 268.00 | 2 122 637.00 | | 2 086 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 648.00 | 1 308 003.00 | | 1 412 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 816.00 | 147 870.00 | | 269 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 251.00 | 1 779 110.00 | 3 921 361.00 | 2 142 251.00 |
FG Production vendue services | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 363.00 | 1 779 110.00 | 4 020 473.00 | 2 241 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 690.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 577.00 | 32 155.00 | | 14 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 989.00 | 9 055.00 | | 23 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 214 758.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 229.00 | 34 820.00 | | 5 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 218.00 | 258 633.00 | | 69 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 310.00 | 25 673.00 | | 19 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 424.00 | 46 903.00 | | 97 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 5 336.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 105.00 | 77 912.00 | | 117 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 887.00 | 180 720.00 | | -47 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 778.00 | 86 051.00 | | 53 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 143.00 | 4 122 843.00 | | 4 372 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 227.00 | 3 897 955.00 | | 4 187 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 916.00 | 224 888.00 | | 184 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 522.00 | 30 542.00 | | 14 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 109.00 | | 52 438.00 | 1 075 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 224.00 | | 52 438.00 | 1 041 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 868.00 | 48 723.00 | | 832 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 859.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 040.00 | 47 864.00 | | 816 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 336.00 | 371.00 | 5 000.00 | 5 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 039.00 | 334 600.00 | 267 038.00 | 267 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 31 090.00 | 209.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 074.00 | 365 690.00 | 267 247.00 | 268 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 639.00 | 366 061.00 | 272 476.00 | 273 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 690.00 | 267 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | 5 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 835.00 | 750 835.00 | | 750 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 512 678.00 | 512 678.00 | | 512 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VC Groupe et associés | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 065.00 | 274 065.00 | | 274 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VP Divers | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 376.00 | 666 842.00 | 37 534.00 | 704 376.00 |
VW T.V.A. | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 469.00 | 1 222 469.00 | | 1 222 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |