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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 253 505.00 | 204 520.00 | 48 985.00 | 253 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 628.00 | 142 925.00 | 45 703.00 | 188 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 561.00 | 603 069.00 | 132 492.00 | 735 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 048.00 | 969 328.00 | 333 720.00 | 1 303 048.00 |
BT Marchandises | 1 887 574.00 | 384 374.00 | 1 503 201.00 | 1 887 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 882.00 | 35 376.00 | 357 506.00 | 392 882.00 |
BZ Autres créances | 228 839.00 | | 228 839.00 | 228 839.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 445.00 | 419 750.00 | 2 179 695.00 | 2 599 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 493.00 | 1 389 078.00 | 2 513 415.00 | 3 902 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 265.00 | 402 055.00 | | 359 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 524.00 | -42 790.00 | | 61 524.00 |
DL TOTAL (I) | 530 789.00 | 469 265.00 | | 530 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 960.00 | 717 711.00 | | 1 000 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 116.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 725.00 | 161 004.00 | | 239 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 305.00 | 575 318.00 | | 524 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 195.00 | 252 170.00 | | 217 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 626.00 | 1 706 319.00 | | 1 982 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 415.00 | 2 175 584.00 | | 2 513 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 963.00 | 1 706 319.00 | | 1 471 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 140.00 | 35 822.00 | | 346 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 858.00 | 1 704 642.00 | 4 458 500.00 | 2 753 858.00 |
FG Production vendue services | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 539.00 | 1 704 642.00 | 4 555 181.00 | 2 850 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 738.00 | 51 541.00 | | 73 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | 2 441.00 | | 7 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 644.00 | 2 441.00 | | 15 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 3 003.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 6 503.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 421.00 | -4 062.00 | | 14 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 220.00 | 4 045 175.00 | | 4 957 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 696.00 | 4 087 964.00 | | 4 895 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 524.00 | -42 790.00 | | 61 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 577.00 | 9 863.00 | | 18 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 023.00 | | 50 382.00 | 1 253 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 1 303 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 1 269 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 138.00 | | 50 382.00 | 1 219 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 589.00 | 46 096.00 | 357.00 | 923 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 774.00 | 46 096.00 | 357.00 | 904 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 890.00 | 384 374.00 | 310 890.00 | 310 890.00 |
6T Sur comptes clients | 35 352.00 | 1 290.00 | 1 265.00 | 35 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 242.00 | 385 663.00 | 312 156.00 | 346 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 242.00 | 385 663.00 | 312 156.00 | 346 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 305.00 | 524 305.00 | | 524 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 351 239.00 | 351 239.00 | | 351 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
VB T. V. A. | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VC Groupe et associés | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 420.00 | 351 420.00 | | 351 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 540.00 | 138 877.00 | 510 663.00 | 649 540.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VP Divers | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 407.00 | 586 718.00 | 41 689.00 | 628 407.00 |
VW T.V.A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 901.00 | 1 232 238.00 | 510 663.00 | 1 742 901.00 |