| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 011.00 | 112 605.00 | 33 405.00 | 146 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 129.00 | 604 276.00 | 145 853.00 | 750 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 103.00 | 931 305.00 | 285 798.00 | 1 217 103.00 |
BT Marchandises | 897 001.00 | | 897 001.00 | 897 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 506.00 | 1 083.00 | 358 423.00 | 359 506.00 |
BZ Autres créances | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
CF Disponibilités | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 177.00 | 1 083.00 | 1 697 093.00 | 1 698 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 280.00 | 932 388.00 | 1 982 891.00 | 2 915 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 449.00 | 371 920.00 | | 475 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 659.00 | 103 529.00 | | 77 659.00 |
DK Provisions réglementées | 5 049.00 | 11 898.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 668 157.00 | 597 347.00 | | 668 157.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 729.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 729.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 303.00 | 463 276.00 | | 321 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 12 554.00 | | 1 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 980.00 | 176 320.00 | | 260 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 853.00 | 142 615.00 | | 493 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 057.00 | 253 041.00 | | 199 057.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 734.00 | 1 047 805.00 | | 1 284 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 891.00 | 1 690 882.00 | | 1 982 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 638.00 | 943 107.00 | | 1 237 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 454.00 | 269 920.00 | | 202 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 966.00 | 1 769 831.00 | 3 383 797.00 | 1 613 966.00 |
FG Production vendue services | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 559.00 | 1 769 831.00 | 3 415 390.00 | 1 645 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 987.00 | 25 588.00 | | 25 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927.00 | 11 759.00 | | 14 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 578.00 | 87 820.00 | | 22 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 243.00 | 99 579.00 | | 146 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 889.00 | 78 839.00 | | 7 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 626.00 | 78 839.00 | | 116 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 617.00 | 20 740.00 | | 29 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 25 026.00 | | 11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 950.00 | 3 462 676.00 | | 3 587 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 291.00 | 3 359 147.00 | | 3 510 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 659.00 | 103 529.00 | | 77 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 566.00 | 39 179.00 | | 33 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 651.00 | | 16 452.00 | 1 203 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 217 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 341.00 | | 16 452.00 | 1 169 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 251.00 | 70 055.00 | | 861 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 011.00 | 70 055.00 | | 845 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 898.00 | | 6 849.00 | 11 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 729.00 | | 15 729.00 | 45 729.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 710.00 | | 22 578.00 | 58 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 853.00 | 493 853.00 | | 493 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 356 810.00 | | | 356 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 234 937.00 | | | 234 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 276.00 | 69 180.00 | 47 096.00 | 116 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
VP Divers | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 573.00 | 668 831.00 | 2 742.00 | 671 573.00 |
VW T.V.A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 754.00 | 976 658.00 | 47 096.00 | 1 023 754.00 |