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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AP Constructions | 913 208.00 | 904 224.00 | 8 984.00 | 913 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805.00 | 1 043 770.00 | 74 035.00 | 1 117 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 857.00 | 587 609.00 | 407 247.00 | 994 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 478.00 | 2 548 475.00 | 494 002.00 | 3 042 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BT Marchandises | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 023.00 | 4 252.00 | 39 771.00 | 44 023.00 |
BZ Autres créances | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CF Disponibilités | 816 162.00 | | 816 162.00 | 816 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 280.00 | 4 252.00 | 1 005 028.00 | 1 009 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 758.00 | 2 552 727.00 | 1 499 030.00 | 4 051 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 202.00 | | | 389 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DH Report à nouveau | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 194.00 | | | 341 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
DL TOTAL (I) | 979 740.00 | | | 979 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 123.00 | | | 484 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 030.00 | | | 1 499 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 344.00 | | | 317 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
FG Production vendue services | 2 041 404.00 | | 2 041 404.00 | 2 041 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 864.00 | | 2 149 864.00 | 2 149 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 066.00 | | | 2 257 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 872.00 | | | 1 915 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 194.00 | | | 341 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 208.00 | | 278 628.00 | 2 998 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 358.00 | 3 042 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 938.00 | 3 025 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 102.00 | | 277 706.00 | 2 981 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 923.00 | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 353.00 | 127 992.00 | 175 870.00 | 2 596 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | 1 420.00 | 14 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 061.00 | 127 992.00 | 174 450.00 | 2 582 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 736.00 | 2 431.00 | 15 000.00 | 47 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 1 326.00 | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 1 326.00 | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 662.00 | 3 757.00 | 15 000.00 | 50 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 193.00 | 39 276.00 | 145 916.00 | 185 193.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VP Divers | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943.00 | 129 488.00 | 1 455.00 | 130 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 261.00 | 317 344.00 | 145 916.00 | 463 261.00 |