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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 499.00 | 24 806.00 | 11 694.00 | 36 499.00 |
AP Constructions | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 735.00 | 1 255 265.00 | 148 470.00 | 1 403 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 153.00 | 932 674.00 | 66 479.00 | 999 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 397 673.00 | | 5 397 673.00 | 5 397 673.00 |
AX Avances et acomptes | 703 638.00 | | 703 638.00 | 703 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 458 158.00 | 3 125 952.00 | 6 332 206.00 | 9 458 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BT Marchandises | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 567.00 | 1 250.00 | 42 317.00 | 43 567.00 |
BZ Autres créances | 1 418 820.00 | | 1 418 820.00 | 1 418 820.00 |
CF Disponibilités | 377 814.00 | | 377 814.00 | 377 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 244.00 | 1 250.00 | 1 961 994.00 | 1 963 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 402.00 | 3 127 202.00 | 8 294 200.00 | 11 421 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 202.00 | 389 202.00 | | 389 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DG Autres réserves | 944 506.00 | 1 030 819.00 | | 944 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 324.00 | -86 313.00 | | 155 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 859.00 | 32 536.00 | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 812.00 | 1 405 164.00 | | 1 551 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 343.00 | 329 046.00 | | 5 564 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 102.00 | 55 600.00 | | 36 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 844.00 | 57 883.00 | | 155 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 598.00 | 208 946.00 | | 243 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 455.00 | 1 886 128.00 | | 201 455.00 |
EA Autres dettes | 12 848.00 | 10 949.00 | | 12 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 714 190.00 | 2 548 786.00 | | 6 714 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 200.00 | 3 982 149.00 | | 8 294 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
FD Production vendue biens | -3 125.00 | | -3 125.00 | -3 125.00 |
FG Production vendue services | 2 033 447.00 | | 2 033 447.00 | 2 033 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 283.00 | | 2 132 283.00 | 2 132 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 677.00 | 24 307.00 | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 24 307.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 925.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | 20 383.00 | | 8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 968.00 | 1 214 507.00 | | 2 245 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 644.00 | 1 300 820.00 | | 2 090 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 324.00 | -86 313.00 | | 155 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 368.00 | 5 927.00 | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 357.00 | | 3 521 185.00 | 6 325 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 384.00 | 9 458 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 384.00 | 9 417 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 242.00 | | 11 258.00 | 25 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295 904.00 | | 3 509 886.00 | 6 295 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 41.00 | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 958.00 | 79 995.00 | | 3 045 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 519.00 | 3 287.00 | | 21 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 439.00 | 76 708.00 | | 3 024 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 455.00 | 201 455.00 | | 201 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 472 644.00 | 472 644.00 | | 472 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541 410.00 | 268 712.00 | 1 512 295.00 | 5 541 410.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 225 000.00 | | | 5 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VP Divers | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 513.00 | 869 513.00 | | 869 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 309.00 | 1 487 604.00 | 1 705.00 | 1 489 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 088.00 | 1 405 390.00 | 1 512 295.00 | 6 678 088.00 |