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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AP Constructions | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 898.00 | 1 068 864.00 | 61 034.00 | 1 129 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 372.00 | 672 078.00 | 333 294.00 | 1 005 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 718.00 | 2 667 021.00 | 493 696.00 | 3 160 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BT Marchandises | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 184.00 | 4 252.00 | 53 932.00 | 58 184.00 |
BZ Autres créances | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CF Disponibilités | 913 302.00 | | 913 302.00 | 913 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 336.00 | 4 252.00 | 1 150 085.00 | 1 154 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 054.00 | 2 671 273.00 | 1 643 781.00 | 4 315 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 202.00 | 389 202.00 | | 389 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DH Report à nouveau | 463 103.00 | 121 909.00 | | 463 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 988.00 | 341 194.00 | | 171 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 209.00 | 88 515.00 | | 82 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 422.00 | 979 740.00 | | 1 145 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 129.00 | 185 193.00 | | 146 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 301.00 | 20 863.00 | | 39 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 941.00 | 90 951.00 | | 98 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 740.00 | 168 933.00 | | 174 740.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 9 987.00 | | 3 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | 7 223.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 192.00 | 484 123.00 | | 463 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 781.00 | 1 499 030.00 | | 1 643 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 732.00 | 484 123.00 | | 357 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
FD Production vendue biens | -3 166.00 | | -3 166.00 | -3 166.00 |
FG Production vendue services | 1 952 333.00 | | 1 952 333.00 | 1 952 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 949.00 | | 2 045 949.00 | 2 045 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 700.00 | 7 994.00 | | 17 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 355.00 | 56 071.00 | | 20 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 055.00 | 64 065.00 | | 38 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 339.00 | 6 616.00 | | 16 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 339.00 | 12 068.00 | | 16 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 717.00 | 51 997.00 | | 21 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 27 085.00 | | 20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 392.00 | 2 257 066.00 | | 2 099 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 404.00 | 1 915 872.00 | | 1 927 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 988.00 | 341 194.00 | | 171 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 478.00 | | 139 179.00 | 3 042 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 938.00 | 3 160 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 938.00 | 3 144 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 870.00 | | 139 147.00 | 3 025 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | 32.00 | 3 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 475.00 | 123 146.00 | 4 600.00 | 2 548 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 604.00 | 123 146.00 | 4 600.00 | 2 535 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 916.00 | 40 457.00 | 105 459.00 | 145 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VP Divers | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 113.00 | 192 658.00 | 1 455.00 | 194 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 890.00 | 318 431.00 | 105 459.00 | 423 890.00 |