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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 21 519.00 | 3 723.00 | 25 242.00 |
AP Constructions | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 787.00 | 1 211 087.00 | 115 699.00 | 1 326 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 024.00 | 900 143.00 | 93 881.00 | 994 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 019 864.00 | | 2 019 864.00 | 2 019 864.00 |
AX Avances et acomptes | 1 042 022.00 | | 1 042 022.00 | 1 042 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 357.00 | 3 045 958.00 | 3 279 400.00 | 6 325 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
BT Marchandises | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 386.00 | 1 250.00 | 21 136.00 | 22 386.00 |
BZ Autres créances | 327 497.00 | | 327 497.00 | 327 497.00 |
CF Disponibilités | 250 110.00 | | 250 110.00 | 250 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 000.00 | 1 250.00 | 702 750.00 | 704 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 357.00 | 3 047 208.00 | 3 982 149.00 | 7 029 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 202.00 | 389 202.00 | | 389 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DG Autres réserves | 1 030 819.00 | 903 825.00 | | 1 030 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 313.00 | 126 994.00 | | -86 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 536.00 | 42 843.00 | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 164.00 | 1 501 784.00 | | 1 405 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 046.00 | 62 531.00 | | 329 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 600.00 | 32 496.00 | | 55 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 883.00 | 75 247.00 | | 57 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 946.00 | 204 850.00 | | 208 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 128.00 | 144 441.00 | | 1 886 128.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 7 862.00 | | 10 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | 283.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 786.00 | 527 710.00 | | 2 548 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 149.00 | 2 057 693.00 | | 3 982 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 126.00 | 502 928.00 | | 2 271 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 396.00 | | 2 220 779.00 | 4 149 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 819.00 | 6 325 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 819.00 | 6 295 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 992.00 | | 2 220 730.00 | 4 119 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 49.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 158.00 | 97 693.00 | 40 894.00 | 2 989 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 979.00 | 2 540.00 | | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 180.00 | 95 153.00 | 40 894.00 | 2 970 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 1 250.00 | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 1 250.00 | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 394.00 | 1 250.00 | 195.00 | 28 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 128.00 | 1 886 128.00 | | 1 886 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
VC Groupe et associés | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 045.00 | 51 384.00 | 254 410.00 | 329 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VP Divers | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 579.00 | 367 874.00 | 1 705.00 | 369 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 186.00 | 2 215 526.00 | 254 410.00 | 2 493 186.00 |