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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 752.00 | 14 077.00 | 10 675.00 | 24 752.00 |
AP Constructions | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 476.00 | 1 097 501.00 | 125 975.00 | 1 223 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 359.00 | 759 311.00 | 311 047.00 | 1 070 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 861.00 | | 342 861.00 | 342 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 720.00 | 2 784 097.00 | 794 623.00 | 3 578 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BT Marchandises | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 372.00 | 4 252.00 | 76 120.00 | 80 372.00 |
BZ Autres créances | 435 537.00 | | 435 537.00 | 435 537.00 |
CF Disponibilités | 512 749.00 | | 512 749.00 | 512 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 044.00 | 4 252.00 | 1 111 792.00 | 1 116 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 764.00 | 2 788 349.00 | 1 906 415.00 | 4 694 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 202.00 | 389 202.00 | | 389 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DG Autres réserves | 635 091.00 | | | 635 091.00 |
DH Report à nouveau | | 463 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 319.00 | 207 155.00 | | 248 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 970.00 | 82 209.00 | | 68 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 502.00 | 1 180 589.00 | | 1 380 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 193.00 | 146 129.00 | | 188 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 565.00 | 39 301.00 | | 31 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 745.00 | 98 941.00 | | 101 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 879.00 | 174 740.00 | | 196 879.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 3 171.00 | | 3 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 558.00 | 910.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 913.00 | 463 192.00 | | 525 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 415.00 | 1 643 781.00 | | 1 906 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 858.00 | 357 732.00 | | 400 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
FD Production vendue biens | -495.00 | | -495.00 | -495.00 |
FG Production vendue services | 2 093 139.00 | | 2 093 139.00 | 2 093 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 522.00 | | 2 198 522.00 | 2 198 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 240.00 | 20 355.00 | | 13 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240.00 | 38 055.00 | | 13 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 16 339.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 854.00 | 21 716.00 | | -6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 552.00 | 2 099 391.00 | | 2 261 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 233.00 | 1 892 236.00 | | 2 013 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 319.00 | 207 155.00 | | 248 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 718.00 | | 418 002.00 | 3 160 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 578 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 872.00 | | 11 880.00 | 12 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 078.00 | | 405 826.00 | 3 144 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 296.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 021.00 | 117 076.00 | | 2 667 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 1 205.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 150.00 | 115 871.00 | | 2 654 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 073.00 | 61 018.00 | 127 055.00 | 188 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 041.00 | 539 336.00 | 1 705.00 | 541 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 348.00 | 369 293.00 | 127 055.00 | 496 348.00 |