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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 752.00 | 16 453.00 | 8 299.00 | 24 752.00 |
AP Constructions | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 519.00 | 1 131 279.00 | 133 239.00 | 1 264 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 460.00 | 844 070.00 | 227 390.00 | 1 071 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 582.00 | | 677 582.00 | 677 582.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 880.00 | 2 905 010.00 | 1 053 870.00 | 3 958 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BT Marchandises | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 995.00 | 4 252.00 | 49 743.00 | 53 995.00 |
BZ Autres créances | 483 664.00 | | 483 664.00 | 483 664.00 |
CF Disponibilités | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 928.00 | 4 252.00 | 853 676.00 | 857 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 808.00 | 2 909 262.00 | 1 907 546.00 | 4 816 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 202.00 | 389 202.00 | | 389 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DG Autres réserves | 846 242.00 | 635 091.00 | | 846 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 582.00 | 211 151.00 | | 57 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 876.00 | 68 970.00 | | 55 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 823.00 | 1 343 334.00 | | 1 387 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 047.00 | 188 193.00 | | 122 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 425.00 | 31 565.00 | | 31 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 740.00 | 101 745.00 | | 84 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 685.00 | 198 879.00 | | 186 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 3 973.00 | | 4 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | 3 558.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 556.00 | 527 913.00 | | 484 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 546.00 | 1 906 415.00 | | 1 907 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 043.00 | 400 858.00 | | 422 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
FD Production vendue biens | -2 033.00 | | -2 033.00 | -2 033.00 |
FG Production vendue services | 1 935 688.00 | | 1 935 688.00 | 1 935 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 960.00 | | 2 019 960.00 | 2 019 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 294.00 | 13 240.00 | | 20 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 294.00 | 13 240.00 | | 20 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 20 094.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 20 094.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 165.00 | -6 854.00 | | 13 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 018.00 | 2 261 552.00 | | 2 114 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 435.00 | 2 050 401.00 | | 2 056 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 582.00 | 211 151.00 | | 57 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 717.00 | 2 119.00 | | 12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 720.00 | | 389 661.00 | 3 578 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 3 958 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 3 930 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 904.00 | | 389 615.00 | 3 549 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 46.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 097.00 | 125 937.00 | 5 024.00 | 2 784 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 2 376.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 020.00 | 123 561.00 | 5 024.00 | 2 770 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 339 660.00 | 339 660.00 | | 339 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 977.00 | 59 465.00 | 62 513.00 | 121 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VP Divers | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 049.00 | 601 344.00 | 1 705.00 | 603 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 131.00 | 390 618.00 | 62 513.00 | 453 131.00 |