| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 18 979.00 | 6 263.00 | 25 242.00 |
AP Constructions | 913 208.00 | 913 208.00 | | 913 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 603.00 | 1 169 585.00 | 147 018.00 | 1 316 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 945.00 | 887 386.00 | 135 559.00 | 1 022 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 986.00 | | 863 986.00 | 863 986.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 396.00 | 2 989 158.00 | 1 160 238.00 | 4 149 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BT Marchandises | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 920.00 | 195.00 | 73 725.00 | 73 920.00 |
BZ Autres créances | 552 831.00 | | 552 831.00 | 552 831.00 |
CF Disponibilités | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 650.00 | 195.00 | 897 455.00 | 897 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 046.00 | 2 989 353.00 | 2 057 693.00 | 5 047 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 202.00 | 389 202.00 | | 389 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DG Autres réserves | 903 825.00 | 846 242.00 | | 903 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 994.00 | 57 582.00 | | 126 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 843.00 | 55 876.00 | | 42 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 784.00 | 1 387 823.00 | | 1 501 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 199.00 | 35 167.00 | | 28 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 199.00 | 35 167.00 | | 28 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | 122 047.00 | | 62 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 496.00 | 31 425.00 | | 32 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 247.00 | 84 740.00 | | 75 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 850.00 | 186 685.00 | | 204 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 441.00 | 54 796.00 | | 144 441.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 4 257.00 | | 7 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 606.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 710.00 | 484 556.00 | | 527 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 693.00 | 1 907 546.00 | | 2 057 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 928.00 | 422 043.00 | | 502 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
FD Production vendue biens | -1 884.00 | | -1 884.00 | -1 884.00 |
FG Production vendue services | 2 048 820.00 | | 2 048 820.00 | 2 048 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 370.00 | | 2 136 370.00 | 2 136 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 14 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 033.00 | 20 294.00 | | 39 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 033.00 | 20 294.00 | | 39 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712.00 | 2 653.00 | | 4 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 058.00 | 4 476.00 | | 29 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 770.00 | 7 129.00 | | 33 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | 13 165.00 | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 446.00 | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 915.00 | 2 114 018.00 | | 2 215 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 920.00 | 2 056 435.00 | | 2 088 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 994.00 | 57 582.00 | | 126 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 880.00 | | 256 965.00 | 3 958 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 449.00 | 4 149 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 449.00 | 4 119 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 752.00 | | 490.00 | 24 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 019.00 | | 256 423.00 | 3 930 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 52.00 | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 010.00 | 121 539.00 | 37 391.00 | 2 905 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 453.00 | 2 526.00 | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 557.00 | 119 013.00 | 37 391.00 | 2 888 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 167.00 | | 6 969.00 | 35 167.00 |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | 195.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 195.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 419.00 | 195.00 | 11 221.00 | 39 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 11 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 442 644.00 | 442 644.00 | | 442 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 513.00 | 37 731.00 | 24 782.00 | 62 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VP Divers | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 434.00 | 675 729.00 | 1 705.00 | 677 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 214.00 | 470 433.00 | 24 782.00 | 495 214.00 |