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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 082.00 | 161.00 | 5 243.00 |
AN Terrains | 5 587.00 | 2 314.00 | 3 273.00 | 5 587.00 |
AP Constructions | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 725.00 | 51 234.00 | 19 491.00 | 70 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 283.00 | 41 333.00 | 34 949.00 | 76 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 736.00 | 113 101.00 | 82 634.00 | 195 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BZ Autres créances | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CF Disponibilités | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 085.00 | 113 101.00 | 482 984.00 | 596 085.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 713.00 | | | 232 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 271 737.00 | | | 271 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 247.00 | | | 211 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 984.00 | | | 482 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 247.00 | | | 211 247.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 356.00 | | 584 356.00 | 584 356.00 |
FG Production vendue services | 441 528.00 | | 441 528.00 | 441 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 884.00 | | 1 025 884.00 | 1 025 884.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 954.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 626.00 | | | 1 046 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 402.00 | | | 1 016 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 624.00 | | 22 999.00 | 182 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 195 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 887.00 | 165 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 058.00 | | 21 562.00 | 154 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 323.00 | | 1 437.00 | 23 323.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 830.00 | 18 060.00 | 5 789.00 | 100 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 1 659.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 407.00 | 16 401.00 | 5 789.00 | 97 407.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 600.00 | 124 049.00 | 4 551.00 | 128 600.00 |