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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AN Terrains | 5 587.00 | 2 314.00 | 3 273.00 | 5 587.00 |
AP Constructions | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 323.00 | 73 389.00 | 21 934.00 | 95 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 843.00 | 66 231.00 | 65 612.00 | 131 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 289.00 | 160 316.00 | 133 973.00 | 294 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 939.00 | 8 844.00 | 104 095.00 | 112 939.00 |
BZ Autres créances | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CF Disponibilités | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 978.00 | 8 844.00 | 476 135.00 | 484 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 267.00 | 169 159.00 | 610 108.00 | 779 267.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 212.00 | | | 253 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DL TOTAL (I) | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 096.00 | | | 313 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 108.00 | | | 610 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 438.00 | | 562 438.00 | 562 438.00 |
FG Production vendue services | 529 319.00 | | 529 319.00 | 529 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 757.00 | | 1 091 757.00 | 1 091 757.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 875.00 | | | 1 102 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 876.00 | | | 1 067 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 708.00 | | 36 300.00 | 259 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 294 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 245 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 723.00 | | 35 888.00 | 211 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 742.00 | | 412.00 | 42 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 767.00 | 19 269.00 | 1 720.00 | 142 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 524.00 | 19 269.00 | 1 720.00 | 137 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
VB T. V. A. | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 509.00 | 10 920.00 | 15 589.00 | 26 509.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 235.00 | 162 854.00 | 3 381.00 | 166 235.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 096.00 | 297 507.00 | 15 589.00 | 313 096.00 |