| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AN Terrains | 5 587.00 | 2 314.00 | 3 273.00 | 5 587.00 |
AP Constructions | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 363.00 | 75 066.00 | 14 297.00 | 89 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 666.00 | 83 882.00 | 50 784.00 | 134 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 151.00 | 179 644.00 | 111 508.00 | 291 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BT Marchandises | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 192 283.00 | | 192 283.00 | 192 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 784.00 | | 442 784.00 | 442 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 936.00 | 179 644.00 | 554 292.00 | 733 936.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 211.00 | | | 288 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 334 055.00 | | | 334 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 292.00 | | | 554 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 114.00 | | | 213 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 424.00 | | 584 424.00 | 584 424.00 |
FG Production vendue services | 452 327.00 | | 452 327.00 | 452 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 750.00 | | 1 036 750.00 | 1 036 750.00 |
FM Production stockée | | | 26 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 461.00 | | | 1 100 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 417.00 | | | 1 063 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 289.00 | | 15 750.00 | 294 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 887.00 | 291 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 887.00 | 242 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 891.00 | | 15 750.00 | 245 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 316.00 | 27 536.00 | 8 208.00 | 160 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 073.00 | 27 536.00 | 8 208.00 | 155 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VB T. V. A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 850.00 | 8 727.00 | 7 123.00 | 15 850.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 784.00 | 117 403.00 | 3 381.00 | 120 784.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 237.00 | 213 114.00 | 7 123.00 | 220 237.00 |