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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AN Terrains | 5 587.00 | 2 314.00 | 3 273.00 | 5 587.00 |
AP Constructions | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 051.00 | 56 833.00 | 25 218.00 | 82 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 718.00 | 51 066.00 | 54 651.00 | 105 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 214.00 | 128 594.00 | 126 620.00 | 255 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
BZ Autres créances | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 131 057.00 | | 131 057.00 | 131 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 216.00 | | 400 216.00 | 400 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 430.00 | 128 594.00 | 526 836.00 | 655 430.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 576.00 | | | 264 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 836.00 | | | 526 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 617.00 | | | 255 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 038.00 | | 561 038.00 | 561 038.00 |
FG Production vendue services | 452 141.00 | | 452 141.00 | 452 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 179.00 | | 1 013 179.00 | 1 013 179.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 002.00 | | | 1 033 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 479.00 | | | 1 022 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 736.00 | | 62 537.00 | 195 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 43 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 255 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 206 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 733.00 | | 42 705.00 | 165 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 760.00 | | 19 832.00 | 24 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 101.00 | 17 438.00 | 1 945.00 | 113 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 161.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 020.00 | 17 276.00 | 1 945.00 | 108 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
VB T. V. A. | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VC Groupe et associés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 933.00 | 6 974.00 | 8 959.00 | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 469.00 | 148 733.00 | 3 736.00 | 152 469.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 576.00 | 255 617.00 | 8 959.00 | 264 576.00 |