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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AN Terrains | 5 587.00 | 2 314.00 | 3 272.00 | 5 587.00 |
AP Constructions | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 429.00 | 72 325.00 | 9 104.00 | 81 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 915.00 | 110 508.00 | 25 407.00 | 135 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 032.00 | 203 528.00 | 83 504.00 | 287 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BN En cours de production de biens | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BT Marchandises | 149 282.00 | | 149 282.00 | 149 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 267.00 | | 108 267.00 | 108 267.00 |
BZ Autres créances | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 282.00 | 18 083.00 | 132 198.00 | 150 282.00 |
CF Disponibilités | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 381.00 | 18 083.00 | 671 297.00 | 689 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 414.00 | 221 612.00 | 754 801.00 | 976 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 343 476.00 | 325 254.00 | | 343 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 589.00 | 18 222.00 | | 23 589.00 |
DL TOTAL (I) | 375 866.00 | 352 276.00 | | 375 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | 11 848.00 | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 11 663.00 | | 9 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 325.00 | 112 865.00 | | 184 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 109 322.00 | | 108 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 51 533.00 | | 58 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | 691.00 | | 12 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | 1 598.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 935.00 | 299 984.00 | | 378 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 801.00 | 652 261.00 | | 754 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 935.00 | 297 045.00 | | 378 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 513 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 897.00 | |
FM Production stockée | | | 19 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | -600.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 040.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 388.00 | 1 041 811.00 | | 1 255 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 799.00 | 1 023 589.00 | | 1 231 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 589.00 | 18 222.00 | | 23 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 274.00 | | 8 453.00 | 293 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 695.00 | 287 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 695.00 | 236 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 811.00 | | 5 953.00 | 244 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 220.00 | | 2 500.00 | 43 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 565.00 | 13 658.00 | 14 695.00 | 204 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 322.00 | 13 658.00 | 14 695.00 | 199 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 713.00 | 196 713.00 | | 196 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VB T. V. A. | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 361.00 | 176 598.00 | 5 763.00 | 182 361.00 |
VW T.V.A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 936.00 | 378 936.00 | | 378 936.00 |