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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AN Terrains | 5 587.00 | 2 314.00 | 3 273.00 | 5 587.00 |
AP Constructions | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 864.00 | 65 905.00 | 24 958.00 | 90 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 134.00 | 56 166.00 | 45 968.00 | 102 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 708.00 | 142 767.00 | 116 941.00 | 259 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BZ Autres créances | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CF Disponibilités | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 536.00 | | 358 536.00 | 358 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 244.00 | 142 767.00 | 475 477.00 | 618 244.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DL TOTAL (I) | 262 012.00 | | | 262 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 477.00 | | | 475 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 214.00 | | | 211 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 539.00 | | 541 539.00 | 541 539.00 |
FG Production vendue services | 515 584.00 | | 515 584.00 | 515 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 124.00 | | 1 057 124.00 | 1 057 124.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 079.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 359.00 | | | 1 075 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 607.00 | | | 1 050 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 594.00 | 19 079.00 | 4 906.00 | 128 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 351.00 | 19 079.00 | 4 906.00 | 123 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VB T. V. A. | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VC Groupe et associés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 265.00 | 7 014.00 | 2 250.00 | 9 265.00 |
VI Groupe et associés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 643.00 | 117 642.00 | 3 001.00 | 120 643.00 |
VW T.V.A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 465.00 | 211 214.00 | 2 250.00 | 213 465.00 |