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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
AP Constructions | 126 747.00 | 104 566.00 | 22 181.00 | 126 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 810.00 | 194 261.00 | 9 549.00 | 203 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 24 887.00 | 129.00 | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 323.00 | 352 169.00 | 50 153.00 | 402 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
BN En cours de production de biens | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 749.00 | | 137 749.00 | 137 749.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 122 457.00 | | 122 457.00 | 122 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 950.00 | | 366 950.00 | 366 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 273.00 | 352 169.00 | 417 103.00 | 769 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 252 399.00 | | | 252 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 505.00 | | | -17 505.00 |
DL TOTAL (I) | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 103.00 | | | 417 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
FD Production vendue biens | 694 041.00 | 5 399.00 | 699 440.00 | 694 041.00 |
FG Production vendue services | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 698.00 | 5 399.00 | 729 097.00 | 723 698.00 |
FM Production stockée | | | -6 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 684.00 | | | 742 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 189.00 | | | 760 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 505.00 | | | -17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 056.00 | 9 113.00 | | 343 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 590.00 | 9 113.00 | | 337 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VP Divers | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |