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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
AP Constructions | 126 748.00 | 113 640.00 | 13 108.00 | 126 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 507.00 | 194 248.00 | 21 259.00 | 215 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 085.00 | 24 490.00 | 6 595.00 | 31 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 622.00 | 355 366.00 | 59 255.00 | 414 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BN En cours de production de biens | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CF Disponibilités | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 355.00 | | 462 355.00 | 462 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 976.00 | 355 366.00 | 521 610.00 | 876 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 235 402.00 | 235 062.00 | | 235 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 625.00 | 45 340.00 | | 96 625.00 |
DL TOTAL (I) | 373 950.00 | 322 325.00 | | 373 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | 16 652.00 | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 21 070.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 295.00 | 11 757.00 | | 23 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 837.00 | 73 795.00 | | 104 837.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 630.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 660.00 | 123 903.00 | | 147 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 610.00 | 446 229.00 | | 521 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 660.00 | 123 903.00 | | 147 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 352.00 | | 8 269.00 | 406 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 059.00 | | 8 269.00 | 388 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 147.00 | 6 219.00 | | 349 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 147.00 | 6 219.00 | | 349 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |