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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
AP Constructions | 126 747.00 | 111 828.00 | 14 918.00 | 126 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 848.00 | 190 809.00 | 23 039.00 | 213 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 474.00 | 23 521.00 | 953.00 | 24 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 352.00 | 349 147.00 | 57 205.00 | 406 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BN En cours de production de biens | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 023.00 | | 389 023.00 | 389 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 375.00 | 349 147.00 | 446 228.00 | 795 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
DL TOTAL (I) | 322 325.00 | | | 322 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 228.00 | | | 446 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 209.00 | | 23 680.00 | 392 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 537.00 | 406 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 466.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 388 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 449.00 | | 23 680.00 | 368 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 824.00 | 4 860.00 | 9 537.00 | 353 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 358.00 | 4 860.00 | 4 071.00 | 348 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 652.00 | 10 493.00 | 6 159.00 | 16 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 903.00 | 117 744.00 | 6 159.00 | 123 903.00 |