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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
AP Constructions | 126 747.00 | 108 206.00 | 18 540.00 | 126 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 697.00 | 187 744.00 | 5 952.00 | 193 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 209.00 | 349 422.00 | 42 786.00 | 392 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
BN En cours de production de biens | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 006.00 | | 360 006.00 | 360 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 215.00 | 349 422.00 | 402 793.00 | 752 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 793.00 | | | 402 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 823.00 | | | 404 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 063.00 | | | 381 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 772.00 | 5 155.00 | 13 505.00 | 357 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 305.00 | 5 155.00 | 13 505.00 | 352 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VP Divers | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |