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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
AP Constructions | 126 747.00 | 106 396.00 | 20 351.00 | 126 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 310.00 | 197 931.00 | 8 379.00 | 206 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 24 989.00 | 26.00 | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 823.00 | 357 771.00 | 47 051.00 | 404 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
BN En cours de production de biens | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 495.00 | | 390 495.00 | 390 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 318.00 | 357 771.00 | 437 546.00 | 795 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 546.00 | | | 437 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 323.00 | | | 402 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 563.00 | | | 378 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 169.00 | 5 603.00 | | 352 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 703.00 | 5 603.00 | | 346 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UX Autres créances clients | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VP Divers | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |