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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
AP Constructions | 126 747.00 | 110 017.00 | 16 729.00 | 126 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 697.00 | 190 335.00 | 3 361.00 | 193 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 209.00 | 353 824.00 | 38 385.00 | 392 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
BN En cours de production de biens | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 546.00 | 3 131.00 | 187 415.00 | 190 546.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 522.00 | 3 131.00 | 386 390.00 | 389 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 731.00 | 356 955.00 | 424 776.00 | 781 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 996.00 | | | 234 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
DL TOTAL (I) | 320 110.00 | | | 320 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 776.00 | | | 424 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 449.00 | | | 368 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 423.00 | 4 401.00 | | 349 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 956.00 | 4 401.00 | | 343 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 944.00 | 214 186.00 | 3 758.00 | 217 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |