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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
AP Constructions | 134 059.00 | 114 928.00 | 19 131.00 | 134 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 735.00 | 198 566.00 | 24 169.00 | 222 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 085.00 | 25 628.00 | 5 457.00 | 31 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 161.00 | 362 110.00 | 67 051.00 | 429 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BN En cours de production de biens | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 321.00 | 2 917.00 | 246 405.00 | 249 321.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 868.00 | 2 917.00 | 504 951.00 | 507 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 029.00 | 365 026.00 | 572 003.00 | 937 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 235 777.00 | 235 402.00 | | 235 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 038.00 | 96 625.00 | | 141 038.00 |
DL TOTAL (I) | 418 738.00 | 373 950.00 | | 418 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 12 570.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 23 295.00 | | 29 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 762.00 | 104 837.00 | | 121 762.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 799.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 265.00 | 147 660.00 | | 153 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 003.00 | 521 610.00 | | 572 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 265.00 | 147 660.00 | | 153 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 622.00 | | 14 539.00 | 414 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 327.00 | | 14 540.00 | 396 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 366.00 | 6 744.00 | | 355 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 366.00 | 6 744.00 | | 355 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 245 821.00 | 245 821.00 | | 245 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
VW T.V.A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |