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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 157.00 | 66 361.00 | 18 796.00 | 85 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 690.00 | 96 893.00 | 48 797.00 | 145 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 855.00 | 96 382.00 | 704 474.00 | 800 855.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 295 724.00 | | 295 724.00 | 295 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 132.00 | 96 382.00 | 1 056 750.00 | 1 153 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 822.00 | 193 275.00 | 1 105 548.00 | 1 298 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 943.00 | 70 970.00 | | 71 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 263.00 | 120 973.00 | | 120 263.00 |
DL TOTAL (I) | 247 206.00 | 246 943.00 | | 247 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 368.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 18 363.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 759.00 | 627 367.00 | | 612 759.00 |
EA Autres dettes | 153 149.00 | 120 381.00 | | 153 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 375.00 | 70 257.00 | | 77 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 342.00 | 836 736.00 | | 858 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 548.00 | 1 083 679.00 | | 1 105 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 342.00 | 836 736.00 | | 858 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 919.00 | | 1 500 919.00 | 1 500 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 919.00 | | 1 500 919.00 | 1 500 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 573.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 738.00 | 38 829.00 | | 35 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 982.00 | 1 473 367.00 | | 1 506 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 719.00 | 1 352 394.00 | | 1 386 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 263.00 | 120 973.00 | | 120 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 796.00 | | 2 894.00 | 142 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 263.00 | | 2 894.00 | 82 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 618.00 | 6 275.00 | | 90 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 896.00 | 636.00 | | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 721.00 | 5 639.00 | | 60 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 533.00 | 14 809.00 | 1 960.00 | 83 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 533.00 | 14 809.00 | 1 960.00 | 83 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 533.00 | 14 809.00 | 1 960.00 | 83 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 809.00 | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 078.00 | 341 078.00 | | 341 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 685 521.00 | | | 685 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 439.00 | 735 825.00 | 124 614.00 | 860 439.00 |
VW T.V.A. | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 342.00 | 858 342.00 | | 858 342.00 |