| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 196.00 | 93 942.00 | 63 254.00 | 157 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 416.00 | 93 942.00 | 93 474.00 | 187 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 313.00 | 39 776.00 | 1 319 537.00 | 1 359 313.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 550 537.00 | | 550 537.00 | 550 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 141.00 | 39 776.00 | 1 905 365.00 | 1 945 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 557.00 | 133 718.00 | 1 998 839.00 | 2 132 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 485.00 | 71 580.00 | | 72 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 893.00 | 301 906.00 | | 298 893.00 |
DL TOTAL (I) | 426 378.00 | 428 485.00 | | 426 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 084.00 | 62 982.00 | | 39 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | 23 229.00 | | 21 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 895.00 | 689 432.00 | | 771 895.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 4 093.00 | | 7 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 095.00 | 657 851.00 | | 732 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 461.00 | 1 437 586.00 | | 1 572 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 839.00 | 1 866 072.00 | | 1 998 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 709.00 | 1 399 307.00 | | 1 558 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 642.00 | | 1 290.00 | 211 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 516.00 | 187 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 516.00 | 157 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 422.00 | | 1 290.00 | 181 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 275.00 | 24 934.00 | 20 267.00 | 89 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 275.00 | 24 934.00 | 20 267.00 | 89 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 843.00 | 3 143.00 | 210.00 | 36 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 843.00 | 3 143.00 | 210.00 | 36 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 843.00 | 3 143.00 | 210.00 | 36 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 302.00 | 312 302.00 | | 312 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 095.00 | 732 095.00 | | 732 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 229.00 | 1 311 229.00 | | 1 311 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279.00 | 24 527.00 | 13 752.00 | 38 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 383.00 | 1 342 800.00 | 57 583.00 | 1 400 383.00 |
VW T.V.A. | 257 794.00 | 257 794.00 | | 257 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 461.00 | 1 558 709.00 | 13 752.00 | 1 572 461.00 |