| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 31 418.00 | 947.00 | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 864.00 | 56 340.00 | 35 524.00 | 91 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 230.00 | 87 759.00 | 66 472.00 | 154 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 173.00 | 43 234.00 | 706 939.00 | 750 173.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 322 288.00 | | 322 288.00 | 322 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 756.00 | 43 234.00 | 1 078 522.00 | 1 121 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 986.00 | 130 992.00 | 1 144 994.00 | 1 275 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 206.00 | 71 943.00 | | 72 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 021.00 | 120 263.00 | | 120 021.00 |
DL TOTAL (I) | 247 227.00 | 247 206.00 | | 247 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 413.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 14 645.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 552.00 | 612 759.00 | | 614 552.00 |
EA Autres dettes | 182 485.00 | 153 149.00 | | 182 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 321.00 | 77 375.00 | | 81 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 767.00 | 858 342.00 | | 897 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 994.00 | 1 105 548.00 | | 1 144 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 767.00 | 858 342.00 | | 897 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 557.00 | | 1 569 557.00 | 1 569 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 557.00 | | 1 569 557.00 | 1 569 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 804.00 | |
GE Autres charges | | | 85 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 795.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -8.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 416.00 | 35 738.00 | | 43 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 770.00 | 1 506 982.00 | | 1 655 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 749.00 | 1 386 719.00 | | 1 535 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 021.00 | 120 263.00 | | 120 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 690.00 | | 25 336.00 | 145 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 796.00 | 154 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 796.00 | 91 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 254.00 | | 1 833.00 | 51 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 157.00 | | 23 503.00 | 85 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 893.00 | 7 603.00 | 16 737.00 | 96 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 532.00 | 886.00 | | 30 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 361.00 | 6 717.00 | 16 737.00 | 66 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 382.00 | 27 804.00 | 80 952.00 | 96 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 382.00 | 27 804.00 | 80 952.00 | 96 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 382.00 | 27 804.00 | 80 952.00 | 96 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 804.00 | 80 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 556.00 | 342 556.00 | | 342 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 698 293.00 | | | 698 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VP Divers | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 159.00 | 741 998.00 | 61 161.00 | 803 159.00 |
VW T.V.A. | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 767.00 | 897 767.00 | | 897 767.00 |