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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 229.00 | 76 438.00 | 62 791.00 | 139 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 449.00 | 76 438.00 | 93 011.00 | 169 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 604.00 | 41 029.00 | 1 101 575.00 | 1 142 604.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CF Disponibilités | 454 945.00 | | 454 945.00 | 454 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 101.00 | 41 029.00 | 1 614 072.00 | 1 655 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 550.00 | 117 468.00 | 1 707 083.00 | 1 824 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 224.00 | 70 822.00 | | 71 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 355.00 | 245 402.00 | | 306 355.00 |
DL TOTAL (I) | 432 580.00 | 371 224.00 | | 432 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 549.00 | 42 483.00 | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 31 110.00 | | 26 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 198.00 | 631 781.00 | | 611 198.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 85 588.00 | | 12 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 660.00 | 547 931.00 | | 591 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 503.00 | 1 338 893.00 | | 1 274 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 083.00 | 1 710 117.00 | | 1 707 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 348.00 | 1 306 767.00 | | 1 252 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 244.00 | | 4 380.00 | 198 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 175.00 | 169 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 365.00 | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 139 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 658.00 | | 4 380.00 | 135 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 703.00 | 16 911.00 | 33 175.00 | 92 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 16 911.00 | 810.00 | 60 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 752.00 | 14 784.00 | 2 507.00 | 28 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 752.00 | 14 784.00 | 2 507.00 | 28 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 752.00 | 14 784.00 | 2 507.00 | 28 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 784.00 | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 660.00 | 591 660.00 | | 591 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 904.00 | 1 088 904.00 | | 1 088 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 126.00 | 9 971.00 | 22 155.00 | 32 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 889.00 | 1 140 690.00 | 63 199.00 | 1 203 889.00 |
VW T.V.A. | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 503.00 | 1 252 348.00 | 22 155.00 | 1 274 503.00 |