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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 901.00 | 63 050.00 | 53 852.00 | 116 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 268.00 | 95 415.00 | 83 853.00 | 179 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 999.00 | 60 418.00 | 668 580.00 | 728 999.00 |
BZ Autres créances | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CF Disponibilités | 353 769.00 | | 353 769.00 | 353 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 915.00 | 60 418.00 | 1 094 497.00 | 1 154 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 183.00 | 155 833.00 | 1 178 349.00 | 1 334 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 227.00 | 72 206.00 | | 72 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 595.00 | 120 021.00 | | 118 595.00 |
DL TOTAL (I) | 245 822.00 | 247 227.00 | | 245 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 529.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 18 880.00 | | 21 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 620.00 | 614 552.00 | | 632 620.00 |
EA Autres dettes | 194 301.00 | 182 485.00 | | 194 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 845.00 | 81 321.00 | | 83 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 527.00 | 897 767.00 | | 932 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 349.00 | 1 144 994.00 | | 1 178 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 527.00 | 897 767.00 | | 932 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 245.00 | | 1 550 245.00 | 1 550 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 245.00 | | 1 550 245.00 | 1 550 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | 1 165.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 43 416.00 | | 24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 902.00 | 1 655 770.00 | | 1 557 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 307.00 | 1 535 749.00 | | 1 439 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 595.00 | 120 021.00 | | 118 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 230.00 | | 26 716.00 | 154 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 179 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 116 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | | 26 716.00 | 91 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 759.00 | 9 335.00 | 1 679.00 | 87 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 418.00 | 947.00 | | 31 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | 8 388.00 | 1 679.00 | 56 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 234.00 | 18 601.00 | 1 417.00 | 43 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 234.00 | 18 601.00 | 1 417.00 | 43 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 234.00 | 18 601.00 | 1 417.00 | 43 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 601.00 | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 592.00 | 373 592.00 | | 373 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 116.00 | 201 116.00 | | 201 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 301.00 | 194 301.00 | | 194 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 652 387.00 | | | 652 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VP Divers | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 220.00 | 719 329.00 | 85 891.00 | 805 220.00 |
VW T.V.A. | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 527.00 | 932 527.00 | | 932 527.00 |