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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 658.00 | 60 337.00 | 75 321.00 | 135 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 244.00 | 92 703.00 | 105 541.00 | 198 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 175.00 | 28 752.00 | 1 196 422.00 | 1 225 175.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 369 908.00 | | 369 908.00 | 369 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 328.00 | 28 752.00 | 1 604 576.00 | 1 633 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 572.00 | 121 455.00 | 1 710 117.00 | 1 831 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 822.00 | 72 227.00 | | 70 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 402.00 | 118 595.00 | | 245 402.00 |
DL TOTAL (I) | 371 224.00 | 245 822.00 | | 371 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 483.00 | 486.00 | | 42 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 21 275.00 | | 31 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 781.00 | 632 620.00 | | 631 781.00 |
EA Autres dettes | 85 588.00 | 194 301.00 | | 85 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 931.00 | 83 845.00 | | 547 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 893.00 | 932 527.00 | | 1 338 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 117.00 | 1 178 349.00 | | 1 710 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 767.00 | 932 527.00 | | 1 306 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 262.00 | | 1 671 262.00 | 1 671 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 262.00 | | 1 671 262.00 | 1 671 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 465.00 | |
GE Autres charges | | | 36 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 1 898.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 568.00 | 24 889.00 | | 83 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 668.00 | 1 557 902.00 | | 1 715 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 266.00 | 1 439 307.00 | | 1 470 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 402.00 | 118 595.00 | | 245 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 268.00 | | 38 453.00 | 179 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 477.00 | 198 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 477.00 | 135 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 901.00 | | 38 234.00 | 116 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 219.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 415.00 | 16 764.00 | 19 477.00 | 95 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 050.00 | 16 764.00 | 19 477.00 | 63 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 418.00 | 9 465.00 | 41 132.00 | 60 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 418.00 | 9 465.00 | 41 132.00 | 60 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 418.00 | 9 465.00 | 41 132.00 | 60 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 465.00 | 41 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 291.00 | 251 291.00 | | 251 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 044.00 | 143 044.00 | | 143 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 931.00 | 547 931.00 | | 547 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 958.00 | 1 187 958.00 | | 1 187 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 940.00 | 9 814.00 | 32 126.00 | 41 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 986.00 | 1 220 271.00 | 46 715.00 | 1 266 986.00 |
VW T.V.A. | 189 094.00 | 189 094.00 | | 189 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 893.00 | 1 306 767.00 | 32 126.00 | 1 338 893.00 |