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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 422.00 | 89 275.00 | 92 147.00 | 181 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 642.00 | 89 275.00 | 122 367.00 | 211 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 449.00 | 36 843.00 | 1 223 606.00 | 1 260 449.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 481 903.00 | | 481 903.00 | 481 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 547.00 | 36 843.00 | 1 743 704.00 | 1 780 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 189.00 | 126 118.00 | 1 866 072.00 | 1 992 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 580.00 | 71 224.00 | | 71 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 906.00 | 306 355.00 | | 301 906.00 |
DL TOTAL (I) | 428 485.00 | 432 580.00 | | 428 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 982.00 | 32 549.00 | | 62 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 26 947.00 | | 23 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 432.00 | 611 198.00 | | 689 432.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 12 149.00 | | 4 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 851.00 | 591 660.00 | | 657 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 586.00 | 1 274 503.00 | | 1 437 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 072.00 | 1 707 083.00 | | 1 866 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 307.00 | 1 252 348.00 | | 1 399 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 449.00 | | 47 908.00 | 169 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 211 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 181 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 229.00 | | 47 908.00 | 139 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 438.00 | 18 551.00 | 5 714.00 | 76 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 438.00 | 18 551.00 | 5 714.00 | 76 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 029.00 | 2 110.00 | 6 297.00 | 41 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 029.00 | 2 110.00 | 6 297.00 | 41 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 029.00 | 2 110.00 | 6 297.00 | 41 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 6 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 493.00 | 269 493.00 | | 269 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 851.00 | 657 851.00 | | 657 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 113.00 | 1 212 113.00 | | 1 212 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 437.00 | 24 158.00 | 38 279.00 | 62 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 562.00 | 1 244 727.00 | 57 835.00 | 1 302 562.00 |
VW T.V.A. | 237 928.00 | 237 928.00 | | 237 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 586.00 | 1 399 307.00 | 38 279.00 | 1 437 586.00 |