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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 254.00 | 71 835.00 | 36 418.00 | 108 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 000.00 | 327 906.00 | 404 094.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 407 178.00 | 200 249.00 | 206 928.00 | 407 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 826.00 | 400 257.00 | 157 568.00 | 557 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 104.00 | 238 353.00 | 144 750.00 | 383 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 663.00 | 1 445 152.00 | 1 702 510.00 | 3 147 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934 902.00 | 124 299.00 | 6 810 602.00 | 6 934 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 818.00 | 32 900.00 | 57 918.00 | 90 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 792 800.00 | 409 677.00 | 8 383 123.00 | 8 792 800.00 |
BZ Autres créances | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 333.00 | | 125 333.00 | 125 333.00 |
CF Disponibilités | 336 683.00 | | 336 683.00 | 336 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 456 137.00 | 566 877.00 | 15 889 260.00 | 16 456 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 625 029.00 | 2 012 030.00 | 17 612 999.00 | 19 625 029.00 |
CU Autres participations | 858 473.00 | 206 550.00 | 651 922.00 | 858 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 844 005.00 | | | 844 005.00 |
DH Report à nouveau | 7 145 999.00 | | | 7 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 913.00 | | | 1 652 913.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 918.00 | | | 9 807 918.00 |
DP Provisions pour risques | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 952.00 | | | 2 956 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 562.00 | | | 3 937 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 252.00 | | | 568 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 519.00 | | | 259 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 214.00 | | | 7 729 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 612 999.00 | | | 17 612 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 142 451.00 | | | 7 142 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 099.00 | | | 2 039 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 258.00 | 15 558.00 | 33 816.00 | 18 258.00 |
FD Production vendue biens | 6 643 040.00 | 20 357 819.00 | 27 000 860.00 | 6 643 040.00 |
FG Production vendue services | 193 978.00 | 64 621.00 | 258 599.00 | 193 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 277.00 | 20 437 999.00 | 27 293 276.00 | 6 855 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 490 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 539 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 637.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 132 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 157.00 | | | -12 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 959.00 | | | 657 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 122 947.00 | | | 28 122 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 470 033.00 | | | 26 470 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 913.00 | | | 1 652 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 352.00 | 217 987.00 | 49 737.00 | 1 070 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 448.00 | 61 294.00 | | 338 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 904.00 | 156 694.00 | 49 737.00 | 731 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 787.00 | 54 637.00 | 48 787.00 | 48 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 878.00 | 75 866.00 | 79 878.00 | 79 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 878.00 | 75 866.00 | 79 878.00 | 79 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 637.00 | 48 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 229.00 | 31 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 563.00 | 3 937 563.00 | | 3 937 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 520.00 | 2 595 201.00 | | 259 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039 100.00 | 2 039 100.00 | | 2 039 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 853.00 | 331 090.00 | 586 763.00 | 917 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069 227.00 | 8 968 399.00 | 100 827.00 | 9 069 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 214.00 | 7 142 451.00 | 586 763.00 | 7 729 214.00 |