| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 439.00 | 117 478.00 | 7 960.00 | 125 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 164 742.00 | 267 257.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 458 608.00 | 378 644.00 | 79 964.00 | 458 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 929.00 | 512 468.00 | 177 461.00 | 689 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 403.00 | 435 728.00 | 226 674.00 | 662 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 564.00 | 1 809 062.00 | 1 416 501.00 | 3 225 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 396 719.00 | 53 207.00 | 10 343 511.00 | 10 396 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 753 305.00 | 367 439.00 | 9 385 866.00 | 9 753 305.00 |
BZ Autres créances | 174 813.00 | | 174 813.00 | 174 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 608.00 | 6 199.00 | 147 408.00 | 153 608.00 |
CF Disponibilités | 1 181 647.00 | | 1 181 647.00 | 1 181 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743 270.00 | 426 846.00 | 21 316 423.00 | 21 743 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 995 757.00 | 2 235 909.00 | 22 759 847.00 | 24 995 757.00 |
CU Autres participations | 851 922.00 | 200 000.00 | 651 922.00 | 851 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 555 890.00 | 6 513 514.00 | | 7 555 890.00 |
DH Report à nouveau | 7 145 999.00 | 7 145 999.00 | | 7 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 862.00 | 1 243 375.00 | | 1 988 862.00 |
DK Provisions réglementées | 376 068.00 | 294 123.00 | | 376 068.00 |
DL TOTAL (I) | 17 231 821.00 | 15 362 014.00 | | 17 231 821.00 |
DP Provisions pour risques | 26 922.00 | 23 446.00 | | 26 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 970.00 | 57 807.00 | | 49 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 893.00 | 81 253.00 | | 76 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 477.00 | 1 315 602.00 | | 516 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 405.00 | 139 050.00 | | 108 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 974.00 | 5 357 964.00 | | 4 202 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 814.00 | 428 165.00 | | 520 814.00 |
EA Autres dettes | 88 143.00 | 13 461.00 | | 88 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 436 816.00 | 7 282 445.00 | | 5 436 816.00 |
ED (V) | 14 316.00 | 36 645.00 | | 14 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 847.00 | 22 762 359.00 | | 22 759 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 970.00 | 7 054 494.00 | | 5 255 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 1 037 919.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 893.00 | 29 919.00 | 44 812.00 | 14 893.00 |
FD Production vendue biens | 8 012 590.00 | 23 614 167.00 | 31 626 757.00 | 8 012 590.00 |
FG Production vendue services | 335 246.00 | 62 435.00 | 397 682.00 | 335 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 730.00 | 23 706 522.00 | 32 069 253.00 | 8 362 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 562 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 672 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 970.00 | |
GE Autres charges | | | 300 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 837 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 376.00 | 55 674.00 | | 48 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 720.00 | 2 173.00 | | 44 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 832.00 | 9 519.00 | | 17 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 552.00 | 11 692.00 | | 62 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 326.00 | 50 724.00 | | 46 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 831.00 | 10 782.00 | | 52 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 944.00 | 126 308.00 | | 81 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 102.00 | 187 816.00 | | 181 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 549.00 | -176 123.00 | | -118 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 111.00 | 188 145.00 | | 599 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 314.00 | 32 499 310.00 | | 32 751 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 762 451.00 | 31 255 935.00 | | 30 762 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 862.00 | 1 243 375.00 | | 1 988 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 383.00 | 32 069.00 | | 34 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 146.00 | 5 722.00 | 2 429.00 | 554 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 184.00 | 2 000.00 | 857 184.00 | 859 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 278.00 | 217 337.00 | 73 552.00 | 1 465 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 341.00 | 31 309.00 | 2 429.00 | 253 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 936.00 | 186 028.00 | 71 123.00 | 1 211 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 124.00 | 81 944.00 | | 294 124.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 808.00 | 49 970.00 | 57 807.00 | 57 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 254.00 | 76 892.00 | 81 253.00 | 81 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 378.00 | 158 836.00 | 81 253.00 | 375 378.00 |
UG ‐ Financières | | 49 971.00 | 57 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 134.00 | 45 076.00 | 47 058.00 | 92 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 975.00 | 4 202 975.00 | | 4 202 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 814.00 | 520 814.00 | | 520 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 753 306.00 | 9 753 306.00 | | 9 753 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 477.00 | 132 689.00 | 133 788.00 | 266 477.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 952.00 | | | 204 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 996 557.00 | 9 991 296.00 | 5 262.00 | 9 996 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 816.00 | 5 255 970.00 | 180 846.00 | 5 436 816.00 |