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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 086.00 | 93 953.00 | 13 133.00 | 107 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 123 599.00 | 308 400.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 446 483.00 | 295 993.00 | 150 489.00 | 446 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 891.00 | 487 159.00 | 121 732.00 | 608 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 284.00 | 283 947.00 | 325 336.00 | 609 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 047.00 | 1 484 654.00 | 1 603 393.00 | 3 088 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 964 736.00 | 41 306.00 | 8 923 429.00 | 8 964 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355 103.00 | 422 634.00 | 7 932 469.00 | 8 355 103.00 |
BZ Autres créances | 340 041.00 | | 340 041.00 | 340 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
CF Disponibilités | 1 322 978.00 | | 1 322 978.00 | 1 322 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 213 231.00 | 496 841.00 | 18 716 390.00 | 19 213 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 347 547.00 | 1 981 495.00 | 20 366 051.00 | 22 347 547.00 |
CU Autres participations | 851 922.00 | 200 000.00 | 651 922.00 | 851 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 919.00 | | | 2 496 919.00 |
DH Report à nouveau | 9 046 319.00 | | | 9 046 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 275.00 | | | 2 116 275.00 |
DK Provisions réglementées | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
DL TOTAL (I) | 13 992 329.00 | | | 13 992 329.00 |
DP Provisions pour risques | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 287.00 | | | 1 296 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 694.00 | 1.00 | | 182 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 649.00 | | | 4 335 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 974.00 | | | 442 974.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262 277.00 | | | 6 262 277.00 |
ED (V) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 051.00 | | | 20 366 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 882 041.00 | | | 5 882 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 476.00 | | | 739 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 055.00 | 21 471.00 | 52 527.00 | 31 055.00 |
FD Production vendue biens | 8 535 387.00 | 21 882 757.00 | 30 418 144.00 | 8 535 387.00 |
FG Production vendue services | 176 160.00 | 43 932.00 | 220 093.00 | 176 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 742 603.00 | 21 948 161.00 | 30 690 765.00 | 8 742 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 972 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 671 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 946.00 | |
GE Autres charges | | | 52 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 887 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 773.00 | | | -152 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 868.00 | | | 670 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 409 669.00 | | | 31 409 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 293 394.00 | | | 29 293 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 275.00 | | | 2 116 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 299.00 | | | 3 221 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 749.00 | | | 833 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 175.00 | | | 1 480 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 374.00 | | | 907 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 418.00 | 223 237.00 | 369 000.00 | 1 430 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 000.00 | 33 553.00 | 300 000.00 | 484 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 418.00 | 189 684.00 | 69 000.00 | 946 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 167 815.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 821.00 | 55 946.00 | 51 821.00 | 51 821.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 140.00 | 102 214.00 | 99 140.00 | 99 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 140.00 | 270 029.00 | 99 140.00 | 99 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 946.00 | 51 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 268.00 | 47 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 334.00 | 42 455.00 | 135 879.00 | 178 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 650.00 | 4 335 650.00 | | 4 335 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 355 104.00 | 8 355 104.00 | | 8 355 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 476.00 | 739 476.00 | | 739 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 812.00 | 312 455.00 | 244 357.00 | 556 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 153.00 | | | 215 153.00 |
VP Divers | 340 042.00 | 340 042.00 | | 340 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 975.00 | 442 975.00 | | 442 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768 723.00 | 8 763 283.00 | 5 440.00 | 8 768 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 262 278.00 | 5 882 042.00 | 380 236.00 | 6 262 278.00 |