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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 399.00 | 117 377.00 | 15 021.00 | 132 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 185 314.00 | 246 685.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 428 727.00 | 379 847.00 | 48 880.00 | 428 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 478.00 | 546 543.00 | 130 934.00 | 677 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 259.00 | 477 204.00 | 183 055.00 | 660 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 748.00 | 1 906 286.00 | 1 282 461.00 | 3 188 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468 197.00 | 58 333.00 | 9 409 864.00 | 9 468 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186 366.00 | 374 725.00 | 8 811 641.00 | 9 186 366.00 |
BZ Autres créances | 1 174 044.00 | | 1 174 044.00 | 1 174 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
CF Disponibilités | 2 648 046.00 | | 2 648 046.00 | 2 648 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 715 816.00 | 433 058.00 | 22 282 757.00 | 22 715 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 363.00 | | 164 363.00 | 164 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 068 928.00 | 2 339 345.00 | 23 729 583.00 | 26 068 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 562.00 | | | 640 562.00 |
CU Autres participations | 851 922.00 | 200 000.00 | 651 922.00 | 851 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 944 752.00 | 7 555 890.00 | | 8 944 752.00 |
DH Report à nouveau | 7 145 999.00 | 7 145 999.00 | | 7 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 684.00 | 1 988 862.00 | | 2 153 684.00 |
DK Provisions réglementées | 401 775.00 | 376 068.00 | | 401 775.00 |
DL TOTAL (I) | 18 811 213.00 | 17 231 821.00 | | 18 811 213.00 |
DP Provisions pour risques | 164 364.00 | 26 922.00 | | 164 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 989.00 | 49 970.00 | | 52 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 353.00 | 76 893.00 | | 217 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 788.00 | 516 477.00 | | 133 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 961.00 | 108 405.00 | | 172 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 537.00 | 4 202 974.00 | | 4 051 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 306.00 | 520 814.00 | | 312 306.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 88 143.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 163.00 | 5 436 816.00 | | 4 678 163.00 |
ED (V) | 22 853.00 | 14 316.00 | | 22 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 729 583.00 | 22 759 847.00 | | 23 729 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 315.00 | 5 255 970.00 | | 4 642 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 952.00 | 20 717.00 | 29 669.00 | 8 952.00 |
FD Production vendue biens | 7 286 119.00 | 24 335 991.00 | 31 622 110.00 | 7 286 119.00 |
FG Production vendue services | 322 443.00 | 65 626.00 | 388 069.00 | 322 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 514.00 | 24 422 335.00 | 32 039 850.00 | 7 617 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 379 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 734 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 989.00 | |
GE Autres charges | | | 442 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 433 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 984.00 | 48 376.00 | | 76 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 44 720.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 17 832.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 807.00 | 62 552.00 | | 18 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 908.00 | 46 326.00 | | 72 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 072.00 | 52 831.00 | | 7 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 706.00 | 81 944.00 | | 25 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 688.00 | 181 102.00 | | 105 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 880.00 | -118 549.00 | | -86 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 230.00 | 599 111.00 | | 594 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 577 235.00 | 32 751 314.00 | | 32 577 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 423 550.00 | 30 762 451.00 | | 30 423 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 684.00 | 1 988 862.00 | | 2 153 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 728.00 | 34 383.00 | | 31 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 376 069.00 | 25 707.00 | | 376 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 069.00 | 25 707.00 | | 376 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 058.00 | 46 447.00 | 610.00 | 47 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 537.00 | 4 051 537.00 | | 4 051 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 307.00 | 312 307.00 | | 312 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 186 367.00 | 8 545 805.00 | 640 562.00 | 9 186 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 788.00 | 98 551.00 | 35 238.00 | 133 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 469.00 | 1 123 469.00 | | 1 123 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 368 944.00 | 9 722 421.00 | 646 524.00 | 10 368 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 163.00 | 4 642 315.00 | 35 848.00 | 4 678 163.00 |