| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 145.00 | 109 170.00 | 12 975.00 | 122 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 144 171.00 | 287 828.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 446 483.00 | 343 228.00 | 103 254.00 | 446 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 063.00 | 513 547.00 | 99 516.00 | 613 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 598.00 | 355 160.00 | 280 438.00 | 635 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 167.00 | 1 665 277.00 | 1 477 889.00 | 3 143 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531 620.00 | 38 691.00 | 9 492 929.00 | 9 531 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274 755.00 | 487 322.00 | 9 787 433.00 | 10 274 755.00 |
BZ Autres créances | 878 854.00 | | 878 854.00 | 878 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
CF Disponibilités | 798 743.00 | | 798 743.00 | 798 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 786 913.00 | 526 014.00 | 21 260 898.00 | 21 786 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 953 651.00 | 2 191 292.00 | 22 762 359.00 | 24 953 651.00 |
CU Autres participations | 851 922.00 | 200 000.00 | 651 922.00 | 851 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 513 514.00 | 2 496 919.00 | | 6 513 514.00 |
DH Report à nouveau | 7 145 999.00 | 9 046 319.00 | | 7 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 375.00 | 2 116 275.00 | | 1 243 375.00 |
DK Provisions réglementées | 294 123.00 | 167 815.00 | | 294 123.00 |
DL TOTAL (I) | 15 362 014.00 | 13 992 329.00 | | 15 362 014.00 |
DP Provisions pour risques | 23 446.00 | 46 267.00 | | 23 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 807.00 | 55 946.00 | | 57 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 253.00 | 102 213.00 | | 81 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 602.00 | 1 296 287.00 | | 1 315 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 050.00 | 182 694.00 | | 139 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 964.00 | 4 335 649.00 | | 5 357 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 165.00 | 442 974.00 | | 428 165.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 4 671.00 | | 13 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 282 445.00 | 6 262 277.00 | | 7 282 445.00 |
ED (V) | 36 645.00 | 9 230.00 | | 36 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 762 359.00 | 20 366 051.00 | | 22 762 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 494.00 | 5 882 041.00 | | 7 054 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 919.00 | 739 476.00 | | 1 037 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 096.00 | 21 153.00 | 37 250.00 | 16 096.00 |
FD Production vendue biens | 8 931 962.00 | 22 547 953.00 | 31 479 916.00 | 8 931 962.00 |
FG Production vendue services | 287 586.00 | 58 914.00 | 346 500.00 | 287 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 645.00 | 22 628 021.00 | 31 863 667.00 | 9 235 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 385 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 172 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 807.00 | |
GE Autres charges | | | 217 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 764 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 674.00 | 42 234.00 | | 55 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | 9 804.00 | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 519.00 | 33 537.00 | | 9 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692.00 | 43 342.00 | | 11 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 724.00 | 15 658.00 | | 50 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 782.00 | 12 642.00 | | 10 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 308.00 | 167 815.00 | | 126 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 816.00 | 196 115.00 | | 187 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 123.00 | -152 773.00 | | -176 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 145.00 | 670 868.00 | | 188 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 499 310.00 | 31 409 669.00 | | 32 499 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 255 935.00 | 29 293 394.00 | | 31 255 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 375.00 | 2 116 275.00 | | 1 243 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 069.00 | 32 228.00 | | 32 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 048.00 | 109 429.00 | | 3 088 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 309.00 | 3 143 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 309.00 | 1 729 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 087.00 | 15 059.00 | | 539 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 599.00 | 92 548.00 | | 1 691 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 362.00 | 1 822.00 | | 857 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 654.00 | 231 723.00 | 51 099.00 | 1 284 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 553.00 | 35 788.00 | | 217 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 101.00 | 195 935.00 | 51 099.00 | 1 067 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 815.00 | 126 309.00 | | 167 815.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 946.00 | 57 808.00 | 55 946.00 | 55 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 214.00 | 81 254.00 | 102 213.00 | 102 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 808.00 | 102 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 879.00 | 43 746.00 | 92 134.00 | 135 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 964.00 | 5 357 964.00 | | 5 357 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 10 274 756.00 | 10 274 756.00 | | 10 274 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 919.00 | 1 037 919.00 | | 1 037 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 684.00 | 141 867.00 | 135 817.00 | 277 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 582.00 | | | 321 582.00 |
VP Divers | 878 854.00 | 878 854.00 | | 878 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 166.00 | 428 166.00 | | 428 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 237 439.00 | 11 230 177.00 | 7 262.00 | 11 237 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 282 445.00 | 7 054 495.00 | 227 951.00 | 7 282 445.00 |