| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 496.00 | 124 839.00 | 15 656.00 | 140 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 205 885.00 | 226 114.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 486 012.00 | 397 472.00 | 88 540.00 | 486 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 464.00 | 517 583.00 | 211 880.00 | 729 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 472.00 | 483 397.00 | 123 075.00 | 606 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 747.00 | 1 929 178.00 | 1 322 569.00 | 3 251 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 528 743.00 | 48 640.00 | 9 480 102.00 | 9 528 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339 586.00 | 195 968.00 | 9 143 618.00 | 9 339 586.00 |
BZ Autres créances | 1 774 764.00 | | 1 774 764.00 | 1 774 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 517.00 | | 178 517.00 | 178 517.00 |
CF Disponibilités | 3 958 658.00 | | 3 958 658.00 | 3 958 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 843 842.00 | 244 608.00 | 24 599 234.00 | 24 843 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 131 282.00 | 2 173 786.00 | 25 957 495.00 | 28 131 282.00 |
CU Autres participations | 851 922.00 | 200 000.00 | 651 922.00 | 851 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 944 752.00 | 8 944 752.00 | | 8 944 752.00 |
DH Report à nouveau | 8 699 684.00 | 7 145 999.00 | | 8 699 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 031.00 | 2 153 684.00 | | 2 135 031.00 |
DK Provisions réglementées | 444 149.00 | 401 775.00 | | 444 149.00 |
DL TOTAL (I) | 20 388 618.00 | 18 811 213.00 | | 20 388 618.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 164 364.00 | | 39 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 667.00 | 52 989.00 | | 178 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 868.00 | 217 353.00 | | 217 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 302.00 | 133 788.00 | | 136 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 926.00 | 172 961.00 | | 51 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 175.00 | 4 051 537.00 | | 4 791 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 494.00 | 312 306.00 | | 290 494.00 |
EA Autres dettes | 46 160.00 | 7 569.00 | | 46 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 058.00 | 4 678 163.00 | | 5 316 058.00 |
ED (V) | 34 949.00 | 22 853.00 | | 34 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 957 495.00 | 23 729 583.00 | | 25 957 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 230 403.00 | 4 642 315.00 | | 5 230 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 012.00 | 12 831.00 | 22 844.00 | 10 012.00 |
FD Production vendue biens | 5 826 008.00 | 25 684 341.00 | 31 510 349.00 | 5 826 008.00 |
FG Production vendue services | 287 648.00 | 73 601.00 | 361 250.00 | 287 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 670.00 | 25 770 773.00 | 31 894 444.00 | 6 123 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 603 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 811 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 813.00 | |
GE Autres charges | | | 398 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 929 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 377.00 | 76 984.00 | | 81 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | 2 107.00 | | 11 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | 16 700.00 | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 660.00 | 18 807.00 | | 45 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 818.00 | 72 908.00 | | 30 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039.00 | 7 072.00 | | 10 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 735.00 | 25 706.00 | | 146 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 593.00 | 105 688.00 | | 187 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 933.00 | -86 880.00 | | -141 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 258.00 | 594 230.00 | | 547 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 929 888.00 | 32 577 235.00 | | 32 929 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 794 856.00 | 30 423 550.00 | | 30 794 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 031.00 | 2 153 684.00 | | 2 135 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 611.00 | 31 728.00 | | 32 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 749.00 | | 241 394.00 | 3 188 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 857 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 395.00 | 3 251 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 368.00 | 572 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 445.00 | 1 821 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 399.00 | | 10 466.00 | 564 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 466.00 | | 230 929.00 | 1 766 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 884.00 | | | 857 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 287.00 | 190 662.00 | 167 770.00 | 1 706 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 692.00 | 30 402.00 | 2 368.00 | 302 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 595.00 | 160 261.00 | 165 402.00 | 1 403 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 401 776.00 | 42 374.00 | | 401 776.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 989.00 | 44 305.00 | 52 989.00 | 52 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 353.00 | 217 867.00 | 217 353.00 | 217 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 129.00 | 260 241.00 | 217 353.00 | 619 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 814.00 | 52 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 692.00 | 64 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 362.00 | 42 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 175.00 | 4 791 175.00 | | 4 791 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 9 339 587.00 | 9 339 587.00 | | 9 339 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 303.00 | 50 648.00 | 46 981.00 | 136 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 764.00 | 1 774 764.00 | | 1 774 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183 303.00 | 11 177 924.00 | 5 379.00 | 11 183 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 059.00 | 5 230 404.00 | 46 981.00 | 5 316 059.00 |