| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 877.00 | 206 481.00 | 101 396.00 | 307 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 806.00 | 7 406.00 | 40 400.00 | 47 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 273.00 | 197 027.00 | 170 247.00 | 367 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 732.00 | | 180 732.00 | 180 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 336.00 | 410 914.00 | 606 422.00 | 1 017 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 230.00 | 38 413.00 | 425 817.00 | 464 230.00 |
BZ Autres créances | 1 320 675.00 | | 1 320 675.00 | 1 320 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 972 304.00 | | 2 972 304.00 | 2 972 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 762.00 | | 643 762.00 | 643 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 504.00 | 38 413.00 | 5 628 091.00 | 5 666 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 080.00 | 449 327.00 | 6 239 753.00 | 6 689 080.00 |
CU Autres participations | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 123.00 | 1 031 123.00 | | 1 031 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -413 854.00 | -321 766.00 | | -413 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 638.00 | -92 088.00 | | 22 638.00 |
DK Provisions réglementées | 68 084.00 | 76 780.00 | | 68 084.00 |
DL TOTAL (I) | 747 317.00 | 733 374.00 | | 747 317.00 |
DP Provisions pour risques | 135 678.00 | 100 437.00 | | 135 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 678.00 | 100 437.00 | | 135 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 557.00 | 18 567.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 789.00 | 1 888 080.00 | | 1 911 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 863.00 | 1 160 441.00 | | 1 359 863.00 |
EA Autres dettes | 313 040.00 | 268 848.00 | | 313 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743 673.00 | 1 943 118.00 | | 1 743 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 922.00 | 5 279 054.00 | | 5 343 922.00 |
ED (V) | 12 837.00 | 95 856.00 | | 12 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 753.00 | 6 208 721.00 | | 6 239 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 572.00 | | 2 623 572.00 | 2 623 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 572.00 | | 2 623 572.00 | 2 623 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 446 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 087 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 424 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 095 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 724.00 | 1 026 974.00 | | 49 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 724.00 | 1 070 089.00 | | 49 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 425.00 | 379 214.00 | | 50 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 504.00 | 563 281.00 | | 32 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 577.00 | 48 173.00 | | 25 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 506.00 | 990 668.00 | | 108 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 781.00 | 79 421.00 | | -58 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 241 562.00 | 17 955 714.00 | | 17 241 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 218 923.00 | 18 047 801.00 | | 17 218 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 638.00 | -92 088.00 | | 22 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 577.00 | | 296 671.00 | 995 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 636.00 | 294 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 450.00 | 265 461.00 | 1 017 336.00 | 9 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 16 039.00 | 355 683.00 | 9 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 786.00 | 367 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 130.00 | | 63 043.00 | 318 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 082.00 | | 109 977.00 | 442 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 365.00 | | 123 650.00 | 235 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 847.00 | 122 388.00 | 168 321.00 | 456 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 533.00 | 76 394.00 | 16 039.00 | 153 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 314.00 | 45 995.00 | 152 282.00 | 303 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 780.00 | 25 577.00 | 34 272.00 | 76 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 437.00 | 45 240.00 | 10 000.00 | 100 437.00 |
6T Sur comptes clients | 18 038.00 | 24 570.00 | 4 195.00 | 18 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 490.00 | 24 570.00 | 9 647.00 | 23 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 707.00 | 95 387.00 | 53 919.00 | 200 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 570.00 | 4 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 577.00 | 49 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 789.00 | 1 911 789.00 | | 1 911 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 672.00 | 576 672.00 | | 576 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 508.00 | 653 508.00 | | 653 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743 673.00 | 1 743 673.00 | | 1 743 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
UX Autres créances clients | 414 358.00 | | | 414 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
VB T. V. A. | 420 191.00 | | | 420 191.00 |
VC Groupe et associés | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
VI Groupe et associés | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VP Divers | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 906.00 | | | 463 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 762.00 | | | 643 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 399.00 | 2 378 795.00 | 230 604.00 | 2 609 399.00 |
VW T.V.A. | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 922.00 | 5 343 922.00 | | 5 343 922.00 |