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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 913.00 | 383 726.00 | 31 187.00 | 414 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 452.00 | 14 666.00 | 1 786.00 | 16 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 854.00 | 398 393.00 | 223 461.00 | 621 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 944.00 | 87 602.00 | 829 342.00 | 916 944.00 |
BZ Autres créances | 1 636 341.00 | | 1 636 341.00 | 1 636 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 813.00 | | 256 813.00 | 256 813.00 |
CF Disponibilités | 5 136 691.00 | | 5 136 691.00 | 5 136 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947 531.00 | | 947 531.00 | 947 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 844.00 | 87 602.00 | 8 859 242.00 | 8 946 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 895.00 | 485 995.00 | 9 133 900.00 | 9 619 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 356.00 | | | 563 356.00 |
CU Autres participations | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 123.00 | 1 031 123.00 | | 1 031 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -328 140.00 | -336 897.00 | | -328 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 8 757.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 758 523.00 | 742 308.00 | | 758 523.00 |
DP Provisions pour risques | 114 515.00 | 66 189.00 | | 114 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 515.00 | 66 189.00 | | 114 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | 14 188.00 | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 288.00 | 3 334 791.00 | | 3 500 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 689.00 | 1 837 871.00 | | 2 635 689.00 |
EA Autres dettes | 581 559.00 | 1 727 131.00 | | 581 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527 420.00 | 752 368.00 | | 1 527 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259 160.00 | 7 666 348.00 | | 8 259 160.00 |
ED (V) | 1 702.00 | 1 253.00 | | 1 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 900.00 | 8 476 099.00 | | 9 133 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 244 956.00 | 7 652 160.00 | | 8 244 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 736.00 | | 1 542 736.00 | 1 542 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 736.00 | | 1 542 736.00 | 1 542 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 080 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 776 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 318.00 | |
GE Autres charges | | | 23 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 734 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 924.00 | 51 494.00 | | 11 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 924.00 | 51 579.00 | | 11 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 924.00 | 33 462.00 | | 11 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 816 740.00 | 20 492 510.00 | | 15 816 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 525.00 | 20 483 753.00 | | 15 800 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 215.00 | 8 757.00 | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 975.00 | | 20 254.00 | 622 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 375.00 | 621 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 375.00 | 414 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 238.00 | | 18 050.00 | 418 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | | 776.00 | 15 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 061.00 | | 1 428.00 | 189 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 508.00 | 38 884.00 | | 359 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 031.00 | 37 695.00 | | 346 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 1 189.00 | | 13 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 189.00 | 74 515.00 | 26 189.00 | 66 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 189.00 | 74 515.00 | 26 189.00 | 66 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 197.00 | 26 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 288.00 | 3 500 288.00 | | 3 500 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635 689.00 | 2 635 689.00 | | 2 635 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 559.00 | 581 559.00 | | 581 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527 420.00 | 1 527 420.00 | | 1 527 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
UX Autres créances clients | 916 944.00 | 815 307.00 | 101 638.00 | 916 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 341.00 | 1 370 124.00 | 266 217.00 | 1 636 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 531.00 | 752 030.00 | 195 501.00 | 947 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 590.00 | 2 937 461.00 | 640 129.00 | 3 577 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 160.00 | 8 244 956.00 | | 8 259 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |