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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 863.00 | 346 031.00 | 50 832.00 | 396 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 13 477.00 | 2 199.00 | 15 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 975.00 | 359 508.00 | 263 467.00 | 622 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 542.00 | 127 297.00 | 1 067 246.00 | 1 194 542.00 |
BZ Autres créances | 1 811 007.00 | | 1 811 007.00 | 1 811 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 417 937.00 | | 4 417 937.00 | 4 417 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 074.00 | | 612 074.00 | 612 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 739.00 | 127 297.00 | 8 186 443.00 | 8 313 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 903.00 | 486 805.00 | 8 476 099.00 | 8 962 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 969.00 | | | 291 969.00 |
CU Autres participations | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 123.00 | 1 031 123.00 | | 1 031 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -336 897.00 | -344 971.00 | | -336 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | 8 074.00 | | 8 757.00 |
DK Provisions réglementées | | 85.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 308.00 | 733 636.00 | | 742 308.00 |
DP Provisions pour risques | 66 189.00 | 103 094.00 | | 66 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 189.00 | 103 094.00 | | 66 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 188.00 | 13 990.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 791.00 | 4 967 181.00 | | 3 334 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 871.00 | 1 745 902.00 | | 1 837 871.00 |
EA Autres dettes | 1 727 131.00 | 653 176.00 | | 1 727 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 368.00 | 880 363.00 | | 752 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 348.00 | 8 260 614.00 | | 7 666 348.00 |
ED (V) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 099.00 | 9 097 344.00 | | 8 476 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 652 160.00 | 8 246 623.00 | | 7 652 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 909.00 | | 3 348 909.00 | 3 348 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 909.00 | | 3 348 909.00 | 3 348 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 938 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 409 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 859 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 329 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 509.00 | |
GE Autres charges | | | 30 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 429 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 494.00 | 54 106.00 | | 51 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 631.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 579.00 | 213 429.00 | | 51 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 737.00 | 47 843.00 | | 17 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 158 311.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 117.00 | 206 154.00 | | 18 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 462.00 | 7 275.00 | | 33 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 492 510.00 | 16 596 602.00 | | 20 492 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 483 753.00 | 16 588 528.00 | | 20 483 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757.00 | 8 074.00 | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 508.00 | | 28 394.00 | 704 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 189 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 928.00 | 622 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 384.00 | 418 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 877.00 | 15 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 267.00 | | 24 355.00 | 403 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 287.00 | | 2 266.00 | 113 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 955.00 | | 1 773.00 | 187 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 816.00 | 53 953.00 | 109 261.00 | 414 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 453.00 | 51 962.00 | 9 384.00 | 303 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 363.00 | 1 991.00 | 99 877.00 | 111 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 791.00 | 3 334 791.00 | | 3 334 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 871.00 | 1 837 871.00 | | 1 837 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 131.00 | 1 727 131.00 | | 1 727 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 368.00 | 752 368.00 | | 752 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 542.00 | 1 048 496.00 | 146 046.00 | 1 194 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 007.00 | 1 665 084.00 | 145 923.00 | 1 811 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 074.00 | 612 074.00 | | 612 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 968.00 | 3 325 654.00 | 367 314.00 | 3 692 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 348.00 | 7 652 160.00 | | 7 666 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |