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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 445.00 | 387 211.00 | 6 235.00 | 393 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 3 718.00 | 823.00 | 4 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 564.00 | 390 929.00 | 497 636.00 | 888 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 049.00 | 85 611.00 | 1 082 438.00 | 1 168 049.00 |
BZ Autres créances | 3 322 077.00 | | 3 322 077.00 | 3 322 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 299 351.00 | | 1 299 351.00 | 1 299 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 428.00 | | 734 428.00 | 734 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 476.00 | 85 611.00 | 6 672 864.00 | 6 758 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 660.00 | 476 540.00 | 7 183 120.00 | 7 659 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 611.00 | | | 300 611.00 |
CU Autres participations | 412 618.00 | | 412 618.00 | 412 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 123.00 | 1 031 123.00 | | 1 031 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -311 924.00 | -328 140.00 | | -311 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | 16 215.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 762 969.00 | 758 523.00 | | 762 969.00 |
DP Provisions pour risques | 50 250.00 | 114 515.00 | | 50 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 250.00 | 114 515.00 | | 50 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 430.00 | 14 204.00 | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 391.00 | 3 500 288.00 | | 3 130 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 719.00 | 2 635 689.00 | | 1 561 719.00 |
EA Autres dettes | 737 921.00 | 581 559.00 | | 737 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 736.00 | 1 527 420.00 | | 924 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 196.00 | 8 259 160.00 | | 6 369 196.00 |
ED (V) | 704.00 | 1 702.00 | | 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 120.00 | 9 133 900.00 | | 7 183 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 766.00 | 8 244 956.00 | | 6 354 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 195.00 | | 2 383 195.00 | 2 383 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 195.00 | | 2 383 195.00 | 2 383 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 203 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 759 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 788 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 663.00 | 11 924.00 | | 27 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 663.00 | 11 924.00 | | 27 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 038.00 | 11 924.00 | | 27 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 817.00 | 15 816 740.00 | | 16 840 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 836 371.00 | 15 800 525.00 | | 16 836 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | 16 215.00 | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 854.00 | | 300 179.00 | 621 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 468.00 | 888 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 468.00 | 393 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 913.00 | | | 414 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 452.00 | | 89.00 | 16 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 489.00 | | 300 089.00 | 190 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 393.00 | 26 004.00 | 33 468.00 | 398 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 726.00 | 24 952.00 | 21 468.00 | 383 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | 1 052.00 | 12 000.00 | 14 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 515.00 | 12 620.00 | 76 885.00 | 114 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 515.00 | 12 620.00 | 76 885.00 | 114 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 620.00 | 51 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 391.00 | 3 130 391.00 | | 3 130 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 719.00 | 1 561 719.00 | | 1 561 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 921.00 | 737 921.00 | | 737 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 736.00 | 924 736.00 | | 924 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 049.00 | 1 067 438.00 | 100 611.00 | 1 168 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322 077.00 | 3 122 077.00 | 200 000.00 | 3 322 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 428.00 | 734 428.00 | | 734 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 394.00 | 4 923 943.00 | 377 451.00 | 5 301 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 369 196.00 | 6 354 766.00 | | 6 369 196.00 |