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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 257.00 | 292 308.00 | 76 949.00 | 369 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 806.00 | 224 791.00 | 148 015.00 | 372 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 151.00 | 517 099.00 | 438 052.00 | 955 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 613.00 | 85 254.00 | 297 359.00 | 382 613.00 |
BZ Autres créances | 1 402 244.00 | 11 602.00 | 1 390 643.00 | 1 402 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 952 166.00 | | 1 952 166.00 | 1 952 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 360.00 | | 711 360.00 | 711 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 265.00 | 96 855.00 | 4 702 410.00 | 4 799 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 151.00 | 613 955.00 | 5 185 197.00 | 5 799 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
CU Autres participations | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 123.00 | 1 031 123.00 | | 1 031 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -382 573.00 | -391 215.00 | | -382 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | 8 642.00 | | 37 603.00 |
DK Provisions réglementées | 715.00 | 19 761.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 726 192.00 | 707 635.00 | | 726 192.00 |
DP Provisions pour risques | 122 235.00 | 96 980.00 | | 122 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 235.00 | 96 980.00 | | 122 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | 23 749.00 | | 13 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 992.00 | 1 640 121.00 | | 1 260 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 968.00 | 1 534 596.00 | | 1 504 968.00 |
EA Autres dettes | 450 186.00 | 413 460.00 | | 450 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 562.00 | 853 465.00 | | 1 104 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 386.00 | 4 465 391.00 | | 4 334 386.00 |
ED (V) | 2 383.00 | 656.00 | | 2 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 197.00 | 5 270 662.00 | | 5 185 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 707.00 | 4 465 391.00 | | 4 320 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 804 418.00 | | 2 804 418.00 | 2 804 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 418.00 | | 2 804 418.00 | 2 804 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 625 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 463 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 465 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 124.00 | 71 743.00 | | 50 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 734.00 | 48 375.00 | | 24 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 858.00 | 120 117.00 | | 74 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 1 320.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | 1 372.00 | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 950.00 | 118 746.00 | | 66 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 130.00 | 16 577 174.00 | | 15 557 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 528.00 | 16 568 532.00 | | 15 519 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | 8 642.00 | | 37 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 531.00 | | | 912 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 476.00 | | | 317 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 242.00 | | | 369 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 250.00 | 118 073.00 | 2 137.00 | 401 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 894.00 | 68 464.00 | | 223 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 356.00 | 49 609.00 | 2 137.00 | 177 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 761.00 | 51.00 | 19 097.00 | 19 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 979.00 | 44 735.00 | 19 479.00 | 96 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 740.00 | 44 786.00 | 38 576.00 | 116 740.00 |
UG ‐ Financières | | 44 735.00 | 13 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 24 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 992.00 | 1 260 992.00 | | 1 260 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 186.00 | 450 186.00 | | 450 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 562.00 | 1 104 562.00 | | 1 104 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
UX Autres créances clients | 382 613.00 | | | 382 613.00 |
VP Divers | 1 402 244.00 | | | 1 402 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504 968.00 | 1 504 968.00 | | 1 504 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 360.00 | | | 711 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 798.00 | 2 401 920.00 | 169 878.00 | 2 571 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 386.00 | 4 320 707.00 | | 4 334 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |