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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 764.00 | 223 894.00 | 86 870.00 | 310 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 242.00 | 177 356.00 | 191 885.00 | 369 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 531.00 | 401 250.00 | 511 281.00 | 912 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 846.00 | 40 906.00 | 528 940.00 | 569 846.00 |
BZ Autres créances | 1 611 767.00 | | 1 611 767.00 | 1 611 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 445 896.00 | | 1 445 896.00 | 1 445 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 813.00 | | 779 813.00 | 779 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 445.00 | 40 906.00 | 4 745 538.00 | 4 786 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 818.00 | 442 157.00 | 5 270 662.00 | 5 712 818.00 |
CU Autres participations | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 123.00 | 1 031 123.00 | | 1 031 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -391 215.00 | -413 854.00 | | -391 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642.00 | 22 638.00 | | 8 642.00 |
DK Provisions réglementées | 19 761.00 | 68 084.00 | | 19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 707 635.00 | 747 317.00 | | 707 635.00 |
DP Provisions pour risques | 96 980.00 | 135 678.00 | | 96 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 980.00 | 135 678.00 | | 96 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 749.00 | 15 557.00 | | 23 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 121.00 | 1 911 789.00 | | 1 640 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 596.00 | 1 359 863.00 | | 1 534 596.00 |
EA Autres dettes | 413 460.00 | 313 040.00 | | 413 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 465.00 | 1 743 673.00 | | 853 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 391.00 | 5 343 922.00 | | 4 465 391.00 |
ED (V) | 656.00 | 12 837.00 | | 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 662.00 | 6 239 753.00 | | 5 270 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 275.00 | | 2 542 275.00 | 2 542 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 275.00 | | 2 542 275.00 | 2 542 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 832 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 104 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 550 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 375.00 | 49 724.00 | | 48 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 117.00 | 49 724.00 | | 120 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 32 504.00 | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 25 577.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 108 506.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 746.00 | -58 781.00 | | 118 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 577 174.00 | 17 241 562.00 | | 16 577 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 568 532.00 | 17 218 923.00 | | 16 568 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 642.00 | 22 638.00 | | 8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 336.00 | | 151 077.00 | 1 017 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 589.00 | 225 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 400.00 | 215 482.00 | 912 531.00 | 40 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | 70 633.00 | 317 476.00 | 40 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 260.00 | 369 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 683.00 | | 72 826.00 | 355 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 273.00 | | 78 228.00 | 367 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 379.00 | | 23.00 | 294 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 914.00 | 135 909.00 | 145 572.00 | 410 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 887.00 | 80 640.00 | 70 633.00 | 213 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 027.00 | 55 269.00 | 74 940.00 | 197 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 084.00 | 51.00 | 48 375.00 | 68 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 678.00 | 13 842.00 | 52 540.00 | 135 678.00 |
6T Sur comptes clients | 38 413.00 | 17 075.00 | 14 581.00 | 38 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 413.00 | 17 075.00 | 14 581.00 | 38 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 175.00 | 30 968.00 | 115 496.00 | 242 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 075.00 | 61 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 842.00 | 5 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 48 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 121.00 | 1 640 121.00 | | 1 640 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 037.00 | 602 037.00 | | 602 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 129.00 | 579 129.00 | | 579 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 465.00 | 853 465.00 | | 853 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
UX Autres créances clients | 521 319.00 | | | 521 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
VB T. V. A. | 508 279.00 | | | 508 279.00 |
VC Groupe et associés | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
VI Groupe et associés | 303 196.00 | 303 196.00 | | 303 196.00 |
VP Divers | 509 299.00 | | | 509 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 936.00 | | | 436 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 813.00 | | | 779 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 570.00 | 2 912 900.00 | 160 670.00 | 3 073 570.00 |
VW T.V.A. | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 391.00 | 4 465 391.00 | | 4 465 391.00 |