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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 267.00 | 303 453.00 | 99 814.00 | 403 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 287.00 | 111 363.00 | 1 924.00 | 113 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 508.00 | 414 816.00 | 289 692.00 | 704 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 280.00 | 72 425.00 | 1 593 855.00 | 1 666 280.00 |
BZ Autres créances | 2 022 011.00 | 11 602.00 | 2 010 409.00 | 2 022 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 980 860.00 | | 3 980 860.00 | 3 980 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883 371.00 | | 883 371.00 | 883 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 084.00 | 84 027.00 | 8 782 057.00 | 8 866 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 187.00 | 498 843.00 | 9 097 344.00 | 9 596 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 040.00 | | | 296 040.00 |
CU Autres participations | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 123.00 | 1 031 123.00 | | 1 031 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -344 971.00 | -382 573.00 | | -344 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074.00 | 37 603.00 | | 8 074.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 715.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 733 636.00 | 726 192.00 | | 733 636.00 |
DP Provisions pour risques | 103 094.00 | 122 235.00 | | 103 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 094.00 | 122 235.00 | | 103 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 990.00 | 13 679.00 | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 181.00 | 1 260 992.00 | | 4 967 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 902.00 | 1 504 968.00 | | 1 745 902.00 |
EA Autres dettes | 653 176.00 | 450 186.00 | | 653 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 363.00 | 1 104 562.00 | | 880 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 614.00 | 4 334 386.00 | | 8 260 614.00 |
ED (V) | | 2 383.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 344.00 | 5 185 197.00 | | 9 097 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 990.00 | 4 320 707.00 | | 13 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 795.00 | | 3 916 795.00 | 3 916 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 795.00 | | 3 916 795.00 | 3 916 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 345 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 335 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 007 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 347 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 106.00 | 50 124.00 | | 54 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631.00 | 24 734.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 429.00 | 74 858.00 | | 213 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 843.00 | 6 717.00 | | 47 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 311.00 | 1 139.00 | | 158 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 154.00 | 7 908.00 | | 206 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | 66 950.00 | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 970.00 | | | -8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 596 602.00 | 15 557 130.00 | | 16 596 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 588 528.00 | 15 519 528.00 | | 16 588 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 074.00 | 37 603.00 | | 8 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 151.00 | | 90 855.00 | 955 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 187 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 498.00 | 704 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 626.00 | 403 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 722.00 | 113 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 073.00 | | 77 820.00 | 393 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 806.00 | | 4 203.00 | 372 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 273.00 | | 8 833.00 | 189 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 099.00 | 46 922.00 | 149 205.00 | 517 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 308.00 | 44 632.00 | 33 487.00 | 292 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 791.00 | 2 290.00 | 115 718.00 | 224 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 715.00 | | 631.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | 631.00 | 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967 181.00 | 4 967 181.00 | | 4 967 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 176.00 | 653 176.00 | | 653 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 363.00 | 880 363.00 | | 880 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 280.00 | 1 581 376.00 | 84 904.00 | 1 666 280.00 |
VP Divers | 2 022 011.00 | 1 810 875.00 | 211 136.00 | 2 022 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745 902.00 | 1 745 902.00 | | 1 745 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 371.00 | 883 371.00 | | 883 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 901.00 | 4 275 622.00 | 370 279.00 | 4 645 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 614.00 | 8 246 623.00 | | 8 260 614.00 |