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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 616.00 | 347.00 | 1 963.00 |
AN Terrains | 12 823.00 | 7 628.00 | 5 195.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 160 772.00 | 108 728.00 | 52 044.00 | 160 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 244.00 | 62 522.00 | 27 722.00 | 90 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 554.00 | 74 989.00 | 47 565.00 | 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 739.00 | 255 483.00 | 137 256.00 | 392 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
BZ Autres créances | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 657.00 | | 267 657.00 | 267 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 396.00 | 255 483.00 | 404 912.00 | 660 396.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 573.00 | | | 338 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 912.00 | | | 404 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 249.00 | | | 329 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 738.00 | | 23 681.00 | 383 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 392 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 386 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 809.00 | | 23 264.00 | 377 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 416.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 208.00 | 25 653.00 | 12 378.00 | 242 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 475.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 067.00 | 25 178.00 | 12 378.00 | 241 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 478.00 | 11 154.00 | 9 323.00 | 20 478.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 955.00 | 213 269.00 | 686.00 | 213 955.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 573.00 | 329 249.00 | 9 323.00 | 338 573.00 |