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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AN Terrains | 12 823.00 | 8 483.00 | 4 340.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 160 772.00 | 118 275.00 | 42 497.00 | 160 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 878.00 | 68 705.00 | 22 173.00 | 90 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 666.00 | 85 197.00 | 72 469.00 | 157 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 490.00 | 282 624.00 | 145 866.00 | 428 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 335.00 | 5 976.00 | 161 359.00 | 167 335.00 |
BZ Autres créances | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 683.00 | 5 976.00 | 270 707.00 | 276 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 173.00 | 288 600.00 | 416 573.00 | 705 173.00 |
CU Autres participations | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 894.00 | | | 364 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 573.00 | | | 416 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 138.00 | | | 361 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 739.00 | | 40 882.00 | 392 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 428 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 422 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 393.00 | | 40 877.00 | 386 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 5.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 483.00 | 27 756.00 | 616.00 | 255 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 347.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 868.00 | 27 409.00 | 616.00 | 253 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 458.00 | 78 702.00 | 3 756.00 | 82 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 114.00 | 227 427.00 | 686.00 | 228 114.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 894.00 | 361 138.00 | 3 756.00 | 364 894.00 |