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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AN Terrains | 12 823.00 | 11 048.00 | 1 775.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 160 772.00 | 146 917.00 | 13 855.00 | 160 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 269.00 | 94 528.00 | 28 741.00 | 123 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 685.00 | 133 798.00 | 35 887.00 | 169 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 696.00 | 388 994.00 | 84 702.00 | 473 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 042.00 | | 575 042.00 | 575 042.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 337.00 | | 704 337.00 | 704 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 033.00 | 388 994.00 | 789 039.00 | 1 178 033.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 838.00 | | | 366 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 063.00 | | | 762 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 039.00 | | | 789 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 895.00 | | | 716 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 347.00 | | 40 782.00 | 465 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 433.00 | 473 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 433.00 | 466 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 214.00 | | 40 767.00 | 458 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 15.00 | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 381.00 | 57 561.00 | 13 948.00 | 345 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 247.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 925.00 | 57 314.00 | 13 948.00 | 342 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 838.00 | 366 838.00 | | 366 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 575 042.00 | 575 042.00 | | 575 042.00 |
VB T. V. A. | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 491.00 | 87 323.00 | 43 100.00 | 132 491.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 048.00 | 637 362.00 | 686.00 | 638 048.00 |
VW T.V.A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 063.00 | 716 895.00 | 43 100.00 | 762 063.00 |